证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2022-018 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于签订日常关联交易协议及 2022 年日常关联交易
预计发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次2022年日常关联交易预计发生情况及签订金融服务协议尚需提交股东大会审议。
●关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对关联交易议案的表决。
●本次签订日常关联交易协议及预计日常关联交易均与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司、本公司、内蒙一机）
已于 2022 年 4 月 22 日召开六届二十四次董事会会议审议通过了《关于公司与
关联方签订协议议案》和《关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案》，关联董事李全文、王永乐、丁利生在六届二十四次董事会会议上回避了对上述议案的表决，经审议一致同意将上述议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
上述议案经公司董事会审计风险防控委员会审核同意后提交董事会审议。
（二）与兵工财务有限责任公司签订《金融服务日常关联交易协议》
为满足公司经营需要，公司（乙方）与兵工财务有限责任公司（甲方）重新签订《金融服务日常关联交易协议》。协议约定，兵工财务有限责任公
司为上市公司提供以下服务：
1、存款业务：
甲方向乙方提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供优惠利率存款服务。
甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证乙方及所属公司资金安全。
2、贷款业务：
在本协议有效期内，经乙方及附属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及附属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合证券交易所《股票上市规则》的规定。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）；原则上不高于乙方在其他国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的同类同期同档次挂牌贷款利率。
3、结算业务:
甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。
4、票据业务：
在本协议有效期内，根据乙方及附属公司的申请，甲方可以为乙方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。
5、其他服务
经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服
务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。
内蒙一机及下属分子公司在财务公司账户上的日存款余额最高不超过人民币 50 亿元，贷款余额最高不超过人民币 1.5 亿元。预计未来三年内每年向财务公司申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 50 亿元，财务公司将根据上市公司的申请按照每笔业务具体情况进行审批。
协议有效期为三年，自生效之日起计算。
上述协议的签订尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额 2021 年实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国兵器工业集团公司及其附属单位 630,000.00 428.347.00 产品结构发生变化，关联交易下降
购买商品、接受 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 220,000.00 176,699.00
劳务的关联交 其他 116,000.00 115,645.00
易 合计 966,000.00 720,691.00
销售商品、提供 中国兵器工业集团公司及其附属单位 400,000.00 291,526.00
劳务的关联交 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 37,000.00 36,961.00
易 其他 7,000.00 6,877.00
合计 444,000.00 335,364.00
租赁关联方土 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 1,372.00 1,092.62
地、房屋、设备 其他 98.00 131.18 公司本部增加租赁场地
合计 1,470.00 1,223.8
兵器集团及其附属公司 250.00 178.29
租赁房屋、设备 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 936.00 872.23
给关联方 其他 404.00 260.46 承租方因经营调整不需要租赁
合计 1,590.00 1,310.98
在关联人的财 兵工财务有限责任公司 550,000.00 515,597.77
务公司存款
在关联人的财 兵工财务有限责任公司 15,000.00 2,000.00 子公司货款结算较好，减少贷款总额
务公司贷款
（四）2022 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 2022 年 1-3 月与 2021 年实际发 占同类 本次预计金额与上年实际发生金额差异较
关联交易类别 关联人 本次预计金额 业务比 关联人累计已发 生金额 业务比 大的原因
例（%） 生的交易金额 例（％）
购买商品、接 中国兵器工业集团公司及其附属单位 650,000.00 37.99 81,014.00 428,347.00 35.18 产品结构发生变化，关联交易上升
受劳务的关联 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 200,000.00 11.69 9,350.00 176,699.00 14.51
交易 其他 130,000.00 7.6 8,604.00 115,645.00 9.50
合计 980,000.00 57.28 98,968.00 720,691.00 59.19
销售商品、提 中国兵器工业集团公司及其附属单位 500,000.00 35.23 5,366.95 291,526.00 21.10 外贸产品新增订货
供劳务的关联 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 40,000.00 2.82 4,523.64 36,961.00 2.68
交易 其他 8,000.00 0.56 1,847.33 6,877.00 0.50
合计 548,000.00 38.61 11,737.93 335,364.00 24.28
中国兵器工业集团公司及其附属单位 0 0 0 0 0
租赁关联方房 内蒙古第一机械集团有限公司及其附属公司 1,380.00 5.94
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