证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2020-015
岳阳林纸股份有限公司
关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕104 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,457.40 万股，发行价为每股人民币 6.46 元，共计募集资金 229,054.80 万元，扣除相关费用后，公司本次募集资金净额为 225,199.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-16 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 205,047.25 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 33.17 万元。2019 年 1 月 18-25 日，公司将
用于临时补充流动资金中的 2.00 亿元归还至募集资金专用账户；2019 年实际使用募集资金 20,152.66 万元，2019 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.06 万元；累计已使用募集资金 225,199.91 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.23 万元，全部转入公司基本账户用于补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《岳 阳林纸股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行、 中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支 行、中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，剩余募集资金利息全
部转入公司基本账户用于补充流动资金。原 4 个募集资金专户已注销。
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备 注
招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行 731900038410909 0 已注销
中国建设银行股份有限公司岳阳城陵矶支行 43050166628600000058 0 已注销
兴业银行股份有限公司长沙星沙支行 368180100100235585 0 已注销
中国银行股份有限公司岳阳市城陵矶支行 592469900985 0 已注销
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2020]2-37 号），认为：岳阳林纸公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了岳阳林纸公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司认为：岳阳林纸 2019 年度募集资金存放和
使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 225,199.91 本年度投入募集资金总额 20,152.66
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 225,199.91
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金额 投入金额与承诺 进度(%) 预定可使用 本年度实 达到 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 (2) 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 预计 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
收购浙江
凯胜园林 无 93,406 93,406 93,406 0.00 93,406.00 0.00 100.00 - 10,776.48 是 否
市政建设
有限公司
补充流动 无 不超过 1,793.91 1,793.91 0.91 1,793.91 0.00 100.00 - - - 否
资金 5,958.89
偿还银行 无 130,000 130,000 130,000 20,151.75 130,000 0.00 100.00 - - - 否
贷款
合 计 － 不超过 225,199.91 225,199.91 20,152.66 225,199.91 0.00 100.00 － － －
229,364.89
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
经 2018 年 5 月 18 日公司第六届董事会第三十一次会议审议，公司将 3.00 亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 限不超过 8 个月。
2018 年 7 月 5 日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1.00 亿元归还至募集资金专用账户， 2019 年 1 月 18-25 日，公司分批将剩余的 2.00
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