新天绿色能源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议材料
2021 年 11 月 22 日
新天绿色能源股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议议程
一、会议时间
现场会议：2021 年 12 月 14 日 09 点 30 分
网络投票：2021 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5
楼会议室
三、会议召集人
新天绿色能源股份有限公司（“本公司”）董事会
四、参加人员
股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，其他人员。
五、会议流程
（一）宣布会议开始
（二）临时股东大会宣读并审议以下议案
1. 关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融
服务框架协议的议案
（三）股东发言及董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案
（五）计票、监票，统计现场表决结果
（六）宣布现场表决结果
（七）见证律师宣读法律意见书
（八）宣布会议结束
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2021 年第四次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特通知如下：
一、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序。
二、大会主持人将视会议情况安排股东或股东代表发言、提问。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
三、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。填写表决票时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请投票人将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调至静音
及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。
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2021 年第四次临时股东大会
会议文件目录
1. 关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融
服务框架协议的议案
关于本公司与河北建投集团财务有限公司
续签金融服务框架协议的议案
各位股东、股东代表：
为促进公司资金集中管理，加强监管和防范风险，降低资金成本和优化财务结构，新天绿色能源股份有限公司（下称“本公司”）拟与河北建投集团财务有限公司（下称“财务公司”）续订金融服务框架协议，并根据该协议的约定使用财务公司的多种金融服务。现将有关情况报告如下：
一、金融服务框架协议主要条款
（一）金融服务内容
按照协议的约定，财务公司向本公司及其附属公司提供金融服务，包括：（1）存款服务、（2）贷款服务、（3）票据贴现服务、（4）其他收费类金融服务（包括担保服务、承兑服务、委托贷款服务及其他收费类服务）、（5）其他经核准服务（包括但不限于融资租赁服务及结算服务、财务及融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询及代理业务、保险代理业务及企业债券的承销服务）。
（二）金融服务原则
财务公司本公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵
守以下原则：（1）无论何时向本公司及其附属公司提供金融服务，相关条件不得逊于商业银行或其他金融机构可为本公司及其附属公司提供同种类金融服务的条件；（2）本公司及其附属公司将在自愿及非强制的基础上利用财务公司的金融服务，而无责任就任何特定服务聘请财务公司；（3）本公司及其附属公司无须就贷款服务以其任何资产作抵押；（4）财务公司可不时与本公司及其附属公司订立单独的个别金融服务协议以提供特定金融服务，惟必须遵循在金融服务框架协议内商定的原则。
（三）期限
本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章
后成立，有效期 2 年，自 2022 年 1 月 1 日生效至 2023 年 12
月 31 日止。
（四）交易定价原则
公司本次日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的存贷款、票据贴现及其他金融服务等需求，关联交易定价原则为：
1.存款服务：财务公司吸收本公司及其附属公司的存款利率应不低于：（1）中国人民银行就同类存款不时颁布的利率下限；（2）财务公司就同类存款提供予河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）其他成员单位的利率；（3）存款单位单独从商业银行获得的同期限、同阶段、同
类型存款的利率。
2.贷款服务：财务公司为本公司及其附属公司提供贷款的利率应不高于：（1）中国人民银行就同类贷款不时颁布的利率上限；（2）借款单位单独从商业银行获得的同期限、同阶段、同类型贷款的利率。
3.票据贴现服务：就票据贴现服务收取的贴息：财务公司收取的贴现利率等于或优于同期第三方金融机构向本公司及其附属公司所提供的贴现利率。
4.就担保服务、承兑服务、委托贷款服务及其他收费类金融服务收取的利息或服务费：（1）遵守中国人民银行或银保监会就同类金融服务不时颁布的收费标准（如适用）；（2）不高于商业银行就同类金融服务向本公司及其附属公司内使用该服务的单位所收取的利息或服务费。
5.经银保监会批准，财务公司可于未来向本公司及其附属公司提供其他服务，并就该项服务将收取的费用应：（1）符合中国人民银行或银保监会就同种类金融服务不时颁布的收费标准（如适用）；（2）不高于商业银行就同种类金融服务收取的费用；（3）不高于财务公司就提供同种类金融服务向河北建投其他成员收取的费用。
二、各类服务前次实际执行情况及本次预计上限金额
（一）前次实际执行情况
单位：人民币万元
本年年初至 预计金额与
关联交易类别 关联人 2021 年 9 月 30 2021 年度 实际发生金
日实际发生额注 交易上限 额差异较大
的原因
存款服务 河北建投集团财 252,735 357,000 /
务有限公司
贷款服务 河北建投集团财 189,927 500,000 /
务有限公司
票据贴现服务 河北建投集团财 4,372 不适用 /
务有限公司
担保服务、承兑服务、 河北建投集团财
委托贷款服务及其他 务有限公司 63 不适用 /
收费类金融服务
注：存款、票据贴现服务的实际发生额指的是每日最高余额。
（二）本次预计上限金额
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2022 年度 2023 年度
存款服务 河北建投集团财务有 357,000 357,000
限公司
贷款服务 河北建投集团财务有 400,000 400,000
限公司
票据贴现服务 河北建投集团财务有 50,000 50,000
限公司
担保服务、承兑服务、 河北建投集团财务有
委托贷款服务及其他 限公司 500 500
收费类金融服务
注：存款、贷款及票据贴现服务的年度上限指的是每日最高余额，担保服务、承兑服务、
委托贷款服务及其他收费类金融服务的年度上限指的是手续费总金额。
（三）在考虑金融服务框架协议的各项年度上限时主要 考虑因素如下：
1.存款服务
（1）作为本公司及其附属公司的资金管理策略之一部 份，通过将流通性强的资金集中于利率较优惠的若干选定金 融机构，以受益于经扩大的规模经济，本公司及其附属公司
计划将其部分现金结余存入财务公司，而财务公司已向本公司及其附属公司承诺，其存款利率不低于本公司及其附属公司内使用存款服务的单位从商业银行获得的同期限、同阶段、同类型存款的利率。考虑到财务公司在过往八年内持续为本公司及其附属公司所提供的优质服务，本公司及其附属公司对财务公司能力有充足的信心，决定为本公司及其股东之整体利益而深化与财务公司的合作。
（2）根据本公司及其附属公司现时风电及天然气业务扩张计划，本公司及其附属公司计划于2022年至2023年增加其风电容量和天然气销售量。相关容量的增加及天然气销售量的增长将令本公司及其附属公司产生正向现金流，从而实现货币资金结余的增长。
（3）本公司及其附属公司基建项目增多将引致对基建项目贷款的额外需求，从而将令本公司及其附属公司提高其债务融资规模以及增加其现金结余。
（4）应收账款集中到位时将在短期内增加大量现金，导致存款增加。
（5）期初存款余额（即按综合基准本公司于财政年度年初之现金结余）于2022年至2023年产生的应计利息。
2.贷款服务：
（1）本公司向财务公司的借款余额。
（2）期初贷款余额（即按综合基准本公司于财政年度
年初之现金结余）于2022年至2023年产生的应计利息。
（3）根据本公司现时风电及天然气业务扩张计划，本公司的项目资金需求。
3.票据贴现服务：
（1）本公司预期每年于日常业务经营过程中收到的未到期银行承兑汇票的数额及拟使用票据贴现方式进行融资的需求。
（2）由于根据人民银行的政策，采用电子票据贴现方式促使财务公司获得较低的利率以重新贴现或远期贴现电子票据，令财务公司的融资成本降低，并以更具成本效益的方式向本公司提供票据贴现服务。因此，本公司预期未来两年会逐步增加本公司与财务公司的票据贴现交易。
（3）本公司如全面使用财务公司的电子票据贴现系统的业务计划，预计截至2023年12月31日止两
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