证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2023-032
利华益维远化学股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将利华益维远化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737号”《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股(A股)股票13,750万股,股票面值为人民币1元,每股发行价格为人民币29.56元/股。募集资金总额为4,064,500,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值
税 ) 人 民 币 184,564,566.04 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,879,935,433.96元。公司已对募集资金采取了专户存储制度,上述
并于2021年9月8日出具了XYZH/2021JNAA20195号《验资报告》。
(二) 募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日,公司已使用募集资金3,780,484,078.83元,公司募集资金专户余额109,897,778.48元。
(三) 募集资金本期使用金额及期末余额
截至2023年06月30日,公司本期使用募集资金336,234,820.70元,公司募集资金专户余额0元,募集资金专户的具体情况如下:
单位:元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日专户余额 109,897,778.48
(1)从募集资金专户实际支付项目金额 -335,882,528.83
其中:35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 -7,210,771.68
60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性能聚丙烯项 -326,459,213.54
目
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 -7.61
研发中心项目 -2,212,536.00
(2)补充流动资金 -352,291.87
(3)暂时闲置募集资金进行现金管理投资 225,000,000.00
其中:现金管理投资 -100,000,000.00
现金管理投资收回 325,000,000.00
(4)募集资金理财收益 1,220,273.97
(4)利息收入 120,061.40
(5)手续费支出 -3,293.15
2023 年 06 月 30 日专户余额 0
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定,结合公司实际情况,制定了《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法业经2020年本公司第一次临时股东大会审议通过。
2021年9月9日,公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年9月9日,公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年9月9日,公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年9月9日,公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年9月9日,公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2021年9月9日,公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2023年06月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
三、本期募集资金实际使用情况
(一)募投项目的募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 4,064,500,000.00 本年度投入募集资金总额 336,234,820.70
变更用途的募集资金总额 97,343,315.33 4,064,500,000.00
累计变更用途的募集资金 97,343,315.33
总额 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 2.39%
比例
是否 截至期
已变 末投资 项目达 项目可
更项 进度 到预定 本期 是否 行性是
承诺投资项目 目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本期投入金额 截至期末累计投入 (%) 可使用 实现 达到 否发生
(含 总额 金额(1) 金额(2) (3)= 状态日 的效 预计 重大变
部分 (2)/(1 期 益 效益 化
变 )
更)
35 万吨/年苯酚、 100.30 2020 年 不适 不适
丙酮、异丙醇联 否 648,000,000.00 614,340,096.06 614,340,096.06 7,210,771.68 616,157,148.63 (注) 10 月投 用 用 否
合项目 入使用
10 万吨/年高纯碳 否 538,190,000.00 未变更 538,190,000.00 7.61 546,341,463.95 101.51 2023 年 不适 不适 否
酸二甲酯项目 (注) 1 月投 用 用