证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-
012
利华益维远化学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2737号”《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司于2021年9月首次公开发行人民币普通股（A股）股票13,750万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.56元/股。募集资金总额为4,064,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币184,564,566.04元，募集资金净额为人民币3,879,935,433.96元。公司已对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年9月8日出具了XYZH/2021JNAA20195号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,743,365,531.08
元，公司募集资金专户余额 195,363,088.39 元。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
截至2022年12月31日，公司本期使用募集资金2,037,118,547.75元，公司募集资金专户余额109,897,778.48元，募集资金专户的具体情况如下：
单位：元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日专户余额 195,363,088.39
（1）从募集资金专户实际支付项目金额 -2,037,118,547.75
其中：35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 -57,263,240.67
60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目 -1,549,122,413.84
10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 -419,364,361.24
研发中心项目 -11,368,532.00
（2）暂时闲置募集资金进行现金管理投资 1,905,000,000.00
其中：现金管理投资 -3,000,000,000.00
现金管理投资收回 4,905,000,000.00
（3）募集资金理财收益 41,193,698.16
（4）利息收入 5,536,686.34
（5）手续费支出 -77,146.66
2022 年 12 月 31 日专户余额 109,897,778.48
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《利华益维远化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经2020年本公司第一次临时股东大会审议通过。
2021年9月9日，公司与中国工商银行股份有限公司利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国建设银行利津支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国银行股份有限公司东营市中支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与中国农业银行利津县支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021年9月9日，公司与交通银行股份有限公司东营分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账户 利息收入及理财
募集资金 收益（扣除手续 合计
费后净额）
中国工商银行 1615047929100
股份有限公司 098189 48,400,645.38 20,284,901.98 68,685,547.36
利津支行
中国建设银行 3705016561010 9,092,879.55 9,092,879.55
利津支行 9111111
中国银行股份
有限公司东营 239044746202 18,313,936.05 2,557,104.33 20,871,040.38
市中支行
中国农业银行 1531700104002
利津县支行 3786
兴业银行股份 3775101001003
有限公司东营 34974 264,600.00 87,563.80 352,163.80
分行
交通银行股份 3758999910130
有限公司东营 00067842 8,599,361.00 2,296,786.39 10,896,147.39
分行
合计 75,578,542.43 34,319,236.05 109,897,778.48
三、本期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 4,064,500,000.00 本年度投入募集资金总额 2,037,118,547.75
变更用途的募集 0.00 3,780,484,078.83
资金总额
累计变更用途的 0.00 已累计投入募集资金总额
募集资金总额
变更用途的募集 0.00%
资金总额比例
是 项
否 目
已 截至 可
变 调 期末 项目 是 行
更 整 投资 达到 否 性
项 募集资金 后 截至期末 截至期末 进度 预定 本期 达 是
承诺投资项目 目 承诺投资 投 承诺投入 本期投入 累计投入 （% 可使 实现 到 否
（ 总额 资 金额（1） 金额 金额(2) ） 用状 的效 预 发
含 总 (3) 态日 益 计 生
部 额 ＝ 期 效 重
分 (2)/ 益 大
变
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