证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-008
中国海洋石油有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000 万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5
月 23 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月
24 日分别出具了安永华明（2022）验字第 60157570_A02 号及安永华明（2022）验字第 60157570_A03 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年，公司使用募集资金人民币 2,200,842.54 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，募集资金账户余额人民币 1,041,629.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》及公司实际情况，制定了《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
募集资金到账后，已全部存放于本公司设立的募集资金专户内。公司于 2022年 4 月 18 日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
针对不同的募集资金投资项目，公司与项目实施主体、保荐机构中信证券分别同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中国银行股份有限公司天津滨海分行、招商银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
对于超额配售募集资金，公司于 2022 年 6 月 8 日与保荐机构中信证券、中
国工商银行股份有限公司北京王府井支行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下1：
募集资金专户开户行 账号 余额（人民币万元）
中国工商银行股份有限公司北京 NRA0200235229100058036 1.21
电信大楼支行2
中国农业银行股份有限公司广东 FTN44821300048500160 334,238.073
自由贸易试验区南沙分行
上海浦东发展银行股份有限公司 NRA98350001101000005 7,161.22
金山支行
中国工商银行股份有限公司北京 0200235229100057781 407,589.17
电信大楼支行
中国银行股份有限公司天津海洋 275294596306 0.00
支行
招商银行股份有限公司北京分行 411900001710602 292,639.31
营业部
交通银行股份有限公司湖北省分 421421001012002429056 0.00
行营业部
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 22 日，本公司 2022 年第六次董事会审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用公开发行股票募集资金置换截至 2022 年 4 月 18 日预先已投入募投项目的
自筹资金人民币 670,112.64 万元及已支付的发行费用人民币 8,317.18 万元，合计人民币 678,429.83 万元。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合公司《募集资金管理办法》的规定要求。保荐机构中信证券出1 本余额明细表数据若出现募集资金账户余额与各募集资金专户余额数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2 中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行为中国工商银行股份有限公司北京王府井支行的下属机构。3 美元存款按实际购汇汇率折算为人民币列示。
具了《中信证券股份有限公司关于中国海洋石油有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国海洋石油有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 60157570_A05 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度，本公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司在募投项目实施期间，通过银行电汇等方式以自有资金支付募投项目
所需资金，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见本公司 2022 年 4 月 29
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于使用银行电汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 29 日出具了《募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 60157570_A02号），会计师事务所认为，公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：中国海洋石油有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 3,209,908.67 本年度投入募集资金总额（注 1） 2,200,842.54
变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2,200,842.54
已变更项 截至期末承 截至期末累计 截至期末 项目达 项目可
目，含部分 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 截至期末累计 投入金额与承 投入进度 到预定 2022 年度 是否达 行性是
承诺投资项目 变更（如 诺投资总额 总额 金额 投入金额(2) 诺投入金额的 （%）(4) 可使用 实现的效 到预计 否发生
（注
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