证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-018
安徽华塑股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑股份”）首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见下表：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 140,192.00
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,845.14
直接投入募集资金投资项目 60,665.09
其中：本期直接募集资金投资项目 19,485.09
暂时补充流动资金 53,157.43
加：利息收入 935.23
其中：本期利息收入净额 918.53
2022 年 12 月 31 日余额 24,459.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公 司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定， 公司对募集资金采取专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况进行监督，保证专款专用。
2021 年 11 月 23 日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国
建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券 股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 933,646.86
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 238,991,767.85
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 4,670,329.72
合 计 244,595,744.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
63,510.23 万元，具体使用情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,845.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z2880 号）。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。上述资金公司
于 2022 年 1 月 5 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 27 日，召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币 6 亿元，使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
010）。截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 6 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构国元证券股份有限公司及保荐代表人，具体内容详见公
司于 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于
提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 11 月 14 日，分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币6 亿元，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，具体
内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份
有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-061）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次暂时使用闲置募集资金补充流动
资金的金额为 53,157.43 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 3.20 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理
财产品进行委托理财，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全
部到期赎回。
2022 年度公司购买理财产品具体情况如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 是否已 投资收
号 赎回 益
中国银行股 挂钩型结构 保本浮动
1 份有限公司 性存款 收益型 12,000.00 2022/1/17 2022/7/20 是 205.68
定远支行
国元证券股 国元证券元 本金保障
2 份有限公司 鼎尊享定制 型 10,000.00 2022/1/20 2022/7/20 是 158.68
190 期
中国建设银
3 行股份有限 定制型结构 保本浮动 10,000.00 2022/1/24 2022/7/25 是 128.41
公司淮北市 性存款 收益型
分行
国元证券股 国元证券元 本金保障
4 份有限公司 鼎尊享定制 型 11,000.00 2022/7/29 2022/12/19 是 137.99
259 期
中国银行股 挂钩型结构 保本浮动
5 份有限公司 性存款 收益型 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 85.26
定远支行
中国银行股 挂钩型结构 保本浮动
6 份有限公司 性存款 收益型 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 28.17
定远支行
中信银行股 挂钩型结构 保本浮动
7 份有限公司 性存款 收益型 5,000.00 2022/8/3 2022/12/19 是 62.19
合肥分行
中国建设银
8 行股份有限 定制型结构 保本浮动 6,000.00 2022/8/2 2022/12/19 是 72.66
公司淮北市 性存款 收益型
分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使
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