证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-005
安徽华塑股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 3 万吨 CPVC 项目
新项目名称、拟投入金额：年产 6 万吨三氯氢硅项目、投资总额约为
30,759 万元。
变更募集资金投向的金额：原募集资金投资项目“年产 3 万吨 CPVC 项目”
尚未使用的募集资金 39,988 万元，与新项目“年产 6 万吨三氯氢硅”项目的投资总额 30,759 万元之间的差额暂时留存于“年产 6 万吨三氯氢硅”项目，待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。
新项目预计正常投产并产生效益的时间：新募集资金投资项目“年产 6
万吨三氯氢硅项目”计划建设周期为 22 个月，预计 2024 年 10 月项目主体建设
完成达到预定可使用状态。
本次变更部分募集资金投资项目事项不涉及关联交易。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币152,080.06 万元，扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集
资金投资额
1 2*300MW 热电机组节能提效综合改 34,336.00 34,336.00
造项目
2 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目 25,868.00 25,868.00
3 年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 39,988.00
4 偿还银行贷款项目 40,000.00 40,000.00
合 计 140,192.00 140,192.00
（三）前次募集资金投资项目变更情况
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高募
集资金使用效率，于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》，同意对“2×300MW 热电机组节能提效综合改造项目”部分建设内容进行调整，不改变该募投项目名称、实施主体及拟投资总额，同时对“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”进行调整，根据市场实际，并结合公司发展战略，拟调整为年产 10 万吨固碱，并对剩余产能和烧碱深加工项目不再进行建设，并新增“29.99984MW 光伏发电项目”。具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026)。
前次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
前次调整、变更前 前次 前次调整、变更后
募投项目名称 拟投入募集 调整金额 募投项目名称 拟投入募集
资金金额 资金金额
2*300MW 热电机组节能 2*300MW 热电机组
提效综合改造项目 34,336.00 0.00 节能提效综合改造 34,336.00
项目
年产 20 万吨固碱及烧 25,868.00 -13,166.00 年产 20 万吨固碱及 12,702.00
碱深加工项目 烧碱深加工项目
年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 0.00 年产3万吨 CPVC项 39,988.00
目
- - 13,166.00 29.99984MW 光伏发 13,166.00
电项目
偿还银行贷款项目 40,000.00 0.00 偿还银行贷款项目 40,000.00
合计 140,192.00 0.00 合计 140,192.00
（四）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 1 月 10 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募 实际投入
序号 募投项目名称 集资金金额 募集资金金额
（未经审计）
1 2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目 34,336.00 8,103.67
2 年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目 12,702.00 4,880.86
3 年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 0.00
4 29.99984MW 光伏发电项目 13,166.00 10,525.69
5 偿还银行贷款项目 40,000.00 40,000.00
合计 140,192.00 63,510.22
（五）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司
拟终止尚未开始投资建设的“年产 3 万吨 CPVC 项目”，将上述项目尚未使用的募
集资金 39,988 万元投资至“年产 6 万吨三氯氢硅项目”（以下简称“新项目”）。
新项目投资总额为 30,759 万元，募集资金超过投资总额的暂时留存新项目，待
后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。本次
变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
募投项目名称 拟投入募集 募投项目名称 拟投入募集
资金金额 资金金额
2*300MW 热电机组节能提 34,336.00 2*300MW 热电机组节 34,336.00
效综合改造项目 能提效综合改造项目
年产 20 万吨固碱及烧碱 12,702.00 年产 20 万吨固碱及烧 12,702.00
深加工项目 碱深加工项目
年产 3 万吨 CPVC 项目 39,988.00 年产 6 万吨三氯氢硅 39,988.00
项目（注）
29.99984MW 光伏发电项 13,166.00 29.99984MW 光伏发电 13,166.00
目 项目
偿还银行贷款项目 40,000.00 偿还银行贷款项目 40,000.00
合计 140,192.00 合计 140,192.00
注：募集资金 39,988 万元超过该项目投资总额 30,759 万元的差额部分暂时留存该项目，待
后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批程序后使用。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
2019 年 12 月 31 日，“年产 3 万吨 CPVC 项目”已在滁州市发展改革委完成
备案登记，项目编码为 2019-341125-26-03-034830
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