证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-022
雪天盐业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定对象发行人民币普通股
168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.58 元），募集资金总额为人民
币 1,105,837,497.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 8,492,488.79 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 6 月 30 日，本次
募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 3 日
出具天职业字[2023]40642 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币781,672,274.54元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 781,672,274.54 元，均投入募集资金项目。
向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币 781,672,274.54 元，尚未使用募集资金余额为人民币 315,672,734.47 元，募集资金专户余额为人民币 1,092,773,855.37 元，与尚未使用募集资金余额差异金额为人民币 777,101,120.90 元，主要是已完成置换的募集项目预先投入
资金 760,469,037.38 元，暂未从募集资金专户中转出，其余为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《雪天盐业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司已分别于 2023 年 6 月 28 日与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、兴业银行股份
有限公司长沙分行营业部、招商银行股份有限公司长沙湘府支行以及 2023 年 6 月 29 日与交通
银行股份有限公司长沙万家丽路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司于 2023 年 6 月 28 日与中国工商银行股份有
限公司长沙中山路支行、湘渝盐化、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方
监管协议》；于 2023 年 6 月 28 日与兴业银行股份有限公司长沙分行营业部、九二盐业、申万
宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》；于 2023 年 6 月 29 日与交通
银行股份有限公司长沙万家丽路支行、重庆索特、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，雪天盐业严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四
方监管协议》约定，监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户 募投项目 存放银行 银行账户账号 存款方 余额（元）
主体 式
雪天 湘渝盐化煤气化节能升 工商银行长沙 活期
级改造项目 中山路支行 1901002029200212212 10,368,586.13
盐业
雪天 九二盐业热电联产（一 兴业银行长沙 活期
期）项目 分行营业部 368100100101296581 105,973,581.63
盐业
开户 募投项目 存放银行 银行账户账号 存款方 余额（元）
主体 式
雪天 重庆索特热电系统优化 交通银行长沙 活期
节能改造（二期）项目 万家丽路支行 431304888013002255435 332,443.53
盐业
雪天 仓储物流基地项目 交通银行长沙 活期
万家丽路支行 431304888013002255359 105,981,429.66
盐业
雪天 补充流动资金 招商银行长沙 活期
湘府支行 731904151310555 16,471,649.64
盐业
湘渝 湘渝盐化煤气化节能升 工商银行长沙 活期
盐化 级改造项目 中山路支行 1901002029200212611 809,479,334.02
重庆 重庆索特热电系统优化 交通银行长沙 活期
索特 节能改造（二期）项目 万家丽路支行 431304888013002256810 44,166,830.76
九二 九二盐业热电联产（一 兴业银行长沙 活期
盐业 期）项目 分行营业部 368100100101296608 0.00
合
计 1,092,773,855.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目前期投入及置换情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用非
公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 760,469,037.38 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并
出具天职业字[2023]46949 号专项鉴证报告。截至 2023 年 12 月 31 日，置换资金未全部从募集
资金专户内转出，尚未转出的置换资金金额为 760,469,037.38 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）使用向特定对象发行股票募集资金对子公司增资用于募投项目实施
公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意向特定对象发行股票募投项目实施主体湘渝盐化和九二盐业分别增资人民币 87,314.13 万元（其中募集
资金 19,266.58 万元，自有资金 68,047.55 万元）和 10,490.70 万元（其中募集资金 2,618.69 万
元，自有资金 7,872.01 万元），专项用于实施其对应的“湘渝盐化煤气化节能升级改造项目”“重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目”和“九二盐业热电联产（一期）项目”的建设。具体
内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对子公
司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2023-098）。
（八）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在结余募集资金使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目不存在变更募集资金投资项
目的情况。
公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更向
特定对象发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意根据
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