证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-024
雪天盐业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的要求，现将雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）2022 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2018]318 号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股 150,000,000股，发行价格为每股 3.71 元，主承销商为平安证券股份有限公司。本次发行募集资金总额556,500,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用人民币 49,700,000.00 元（含税），余额人民币
506,800,000.00 元，已于 2018 年 3 月 20 日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长
沙分行营业部开立的 15000092261088 账户。募集资金总额 556,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,745,283.02 元（不含税），实际募集资金净额 488,754,716.98 元。本次募集资金到
账时间为 2018 年 3 月 20 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2018 年 3 月 20 日出具天职业字[2018]9136 号验资报告。
2、发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100元，发行价人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 720,000,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 4,800,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 715,200,000.00 元。该款项于
2020 年 7 月 16 日通过平安证券股份有限公司汇入公司在平安银行长沙分行营业部开立的
15000104218090 账户。扣除本次其他发行费合计 1,790,000.00 元，再加上承销保荐费、律师费、
审计验资费、资信评级费（不含跟踪评级费）及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合
计 373,018.87 元，实际募集资金净额人民币 713,783,018.87 元。本次募集资金到账时间为 2020
年 7 月 16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2020 年 7 月 16 日出具天职业字[2020]32337 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额
截止2022年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币431,195,742.60元，其中：以前年度使用 415,074,923.79 元，本年度使用 16,120,818.81 元，均投入募集资金项目。
截止2022年12月31日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币431,195,742.60元，首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币488,754,716.98 元的差异金额为人民币 57,558,974.38 元，系募集资金项目完结后用于资金补流。
2、发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币
676,017,819.68 元，其中：以前年度使用 663,225,423.97 元，本年度使用 12,792,437.31 元，均
投入募集资金项目。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用发行可转换公司债券募集资金人民币
676,017,819.68 元，发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 713,783,018.87 元的差异金额为人民币 37,765,199.19，系募集资金项目完结后用于资金补流。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户
对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2022 年 12 月 31 日，湘衡盐化、湘澧盐化的制盐系统节能增效技术改造项目对应专
户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。公司实施的新建研发中心项目、食用盐提质升级技术改造项目、制盐系统节能增效技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
2、发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项目”、“补充流动资金
项目”、“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”、374 万 m3/年采输卤项目、2x75t/h 锅炉超
低排放环保改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户主体 开户银行 银行账号 存款方式 余额（元）
雪天盐业 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000104 注销 注1
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011200286486 注销 注2
开户主体 开户银行 银行账号 存款方式 余额（元）
雪天盐业 平安银行长沙分行 15000092263753 注销 注1
湘衡盐化 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000111 注销 注3
湘衡盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300291897 注销 注2
湘澧盐化 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000109 注销 注4
湘澧盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011900291312 注销 注2
雪天技术 建设银行长沙华兴支行 43050176433600000113 注销 注5
合 计
注1：雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月3日注销；新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。
注2：募投项目都已完结，雪天盐业本部资金账户中信银行长沙岳麓山支行尾号为6486的账户已于2022年9月27日注销；湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1897的账户已于2022年9月29日注销，湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行尾号为1312的账户已于2022年9月28日注销。
注3：湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23日注销。
注4：湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26日注销。
注5：雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24日注销。
2、发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户主体 开户银行 银行账号 存款方式 余额（元）
雪天盐业 工商银行长沙中山路支行 1901002029200117209 注销 注1
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011400443419 注销 注2
雪天
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