证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-076
关于公司 2022 年半年度募集资金存放
及使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）《募集资金管理制度》等规
定，现将截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318 号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字 [2018]9136 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金 运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投 项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司 （以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简 称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪 天技术”）。
总投资额
序号 项目名称 拟投入募集资金 实施主体 备案情况
（万元）
食用盐提质升级技术 湘衡盐化、湘 湘经信投资备
1 36,378.87 25,271.54 澧盐化、雪天 [2016]6 号
改造项目 技术
2 制盐系统节能增效技 30,623.05 21,273.10 湘衡盐化、湘 湘经信投资备
术改造项目 澧盐化 [2016]7号
3 新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83 雪天盐业
合计 70,357.20 48,875.47
（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公
司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民
币 100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费
用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上
述资金于 2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2020]32337 号《验资报告》。
公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湘澧盐化：
单位：万元
实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
九二盐业年产30 万吨离子膜烧碱项目二期工 28,275.11 18,470.00
程
九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水） 24,890.63 17,415.00
九二盐业 项目
九二盐业374 万m3/年采输卤项目 13,942.76 6,115.00
收购九二盐业 10%股权项目 5,400.00 5,400.00
雪天盐业
补充流动资金 21,100.00 20,478.30
湘澧盐化 湘澧盐化2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目 3,703.00 3,500.00
总计 97,311.50 71,378.30
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司“食用盐提质升级技术改造项目”、
“制盐系统节能增效技术改造项目”已结项，“新建研发中心项目”已终止，“食用盐提质升级技术改造项目”、“新建研发中心项目”对应的专户均已注销，“制盐系统节能增效技术改造项目”账户因还
有尾款未支付，故账户暂未注销；按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项
目”和“补充流动资金项目”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年
4 月 8 日注销。“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监
管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于
2021 年 12 月 2 日注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户
注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
三、募集资金存储情况
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下:
开户主体 募投项目 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元，含利息）
雪天盐业 食用盐提质升级技术 建设银行长沙华兴支 43050176433600000 注1
改造项目 行 104
雪天盐业 制盐系统节能增效技 中信银行长沙岳麓山 81116010112002864 36,043,082.4
术改造项目 支行 86
雪天盐业 新建研发中心项目 平安银行长沙分行 15000092263753 注1
湘衡盐化 食用盐提质升级技术 建设银行长沙华兴支 43050176433600000 注2
改造项目 行 111
湘衡盐化 制盐系统节能增效技 中信银行长沙岳麓山 81116010113002918 3,236,844.04
术改造项目 支行 97
湘澧盐化 食用盐提质升级技术 建设银行长沙华兴支 43050176433600000 注3
改造项目 行 109
湘澧盐化 制盐系统节能增效技 中信银行长沙岳麓山 81116010119002913 7,246,091.63
术改造项目 支行 12
雪天技术 食用盐提质升级技术 建设银行长沙华兴支 43050176433600000 注4
改造项目 行 113
合计 46,526,018.07
注 1：雪天盐业募集资金已投入完毕于 2021 年 6 月 2 日及 6 月 3 日注销。
注 2：湘衡盐化募集资金已投入完毕于
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