证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-024
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债
雪天盐业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2021年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318 号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 15,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 3.71 元，募集资金总额为人民币 55,650 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,875.47 万元。天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 20 日对本次发行的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136 号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用
计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”）， 实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘 衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和 湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集 实施主体 备案情况
（万元） 资金（万元）
1 食用盐提质升级技 36,378.87 25,271.54 湘衡盐化、湘澧 湘经信投资
术改造项目 盐化、雪天技术 备[2016]6号
2 制盐系统节能增效 30,623.05 21,273.10 湘衡盐化、湘澧 湘经信投资
技术改造项目 盐化 备[2016]7号
3 新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83 雪天盐业
合计 70,357.20 48,875.47
（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开
发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币 100 元/
张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70
万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于 2020 年 7 月
16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。
公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江 西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省 湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：
单位：万元
实施主体 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
九二盐业年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程 28,275.11 18,470.00
九二盐业 九二盐业年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目 24,890.63 17,415.00
九二盐业 374 万 m3/年采输卤项目 13,942.76 6,115.00
雪天盐业 收购九二盐业 10%股权项目 5,400.00 5,400.00
补充流动资金 21,100.00 20,478.30
湘澧盐化 湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目 3,703.00 3,500.00
总计 97,311.50 71,378.30
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截止 2021 年 12 月 31 日，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术的食用盐
提质升级技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，公司新建研发中心项目对应专户资金因项目终止而完成账户注销。按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金
四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实施的“收购九二盐业 10%股权项目”
和“补充流动资金项目”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。雪天盐业“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目”三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于 2021 年注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。
三、募集资金存储情况
（一）首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下:
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011200286486 2,059,879.55
湘衡盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300291897 5,590,203.33
湘澧盐化 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011900291312 2,873,333.79
合计 10,523,416.67
注 1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理 4,800 万元;
注 2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于
2020 年 4 月 23 日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行的项目专户因项目已终止，于 2021 年 6 月
2 日完成永久补流及注销；湘澧盐化、雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项
目结项已分别于 5 月 26 日、6 月 3 日、6 月 24 日完成永久补流及注销。
（二）发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
雪天盐业 工商银行长沙中山路支行 1901002029200117209 5,815,227.91
雪天盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012200443388 1,453,448.91
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601011300444986 4,038.26
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 8111601012000445160 8,277,355.83
九二盐业 中信银行长沙岳麓山支行 81116010122
查看PDF原文
