西安银行股份有限公司关于2019年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的要求，西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经证监会《关于核准西安银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2008 号)核准，本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股444,444,445股，每股发行价格人民币4.68元，募集资金总额人民币2,080,000,002.60 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 75,715,017.27元(不含增值税)，募集资金净额为人民币2,004,284,985.33 元。上述募集资金总额在扣除承销及保
荐费用后已于 2019 年 2 月 25 日汇入本公司营业部开立的账号为
011013400000004373 的募集资金专项账户中。上述募集资金的到账情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了毕马威华振验字第1900161号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
以及《西安银行股份有限公司章程》的相关规定，本公司制定了《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定，同时本公司已于2019年2月26日与保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，本公司能够严格按照相关规定和要求存放和管理募集资金，不存在违规情形。
三、募集资金实际使用情况
截至2019年12月31日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本公司资本金，募集资金已经全部使用完毕。募集资金实际使用情况具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金投资项目情况
截至2019年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
西安银行股份有限公司董事会
2020年4月21日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 2,004,284,985.33 本年度投入募集资金总额 2,004,284,985.33
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 2,004,284,985.33
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更 截至期末累计 截至期末 项目可行
承诺投 项目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度实现 是否达 性是否发
资项目 含部分 资总额 调整后投资总额 入金额 (1) 本年度投入金额 入金额 (2) 诺投入金额的 (%) 定可使用状 的效益 到预计 生重大变
变更 差额 (4)=(2)/ 态日期 效益 化
(如有) (3)=(2)-(1) (1)
补充资 无 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 2,004,284,985.33 0 100% 不适用 不适用 不适用 无
本金
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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