公司代码：600918 公司简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2020 年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全
文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 张晖
电话 0531-68889038
办公地址 济南市市中区经七路86号
电子信箱 ztsdb@zts.com.cn
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 154,646,313,981.59 146,613,149,711.09 5.48
归属于上市公司股 32,112,095,656.87 33,909,579,330.15 -5.30
东的净资产
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 6,339,807,671.68 9,918,958,113.04 -36.08
金流量净额
营业收入 4,802,218,063.26 4,819,776,546.85 -0.36
归属于上市公司股 1,383,125,268.50 1,188,514,204.21 16.37
东的净利润
归属于上市公司股 1,361,164,731.90 1,168,196,938.97 16.52
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 4.27 3.84 增加0.43个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.19 0.16 18.75
股）
稀释每股收益（元／ 0.19 0.16 18.75
股）
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 213,075
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
股东 持股 持股 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 性质 比例 数量 件的股份数量 数量
(%)
莱芜钢铁集团有限公司 国有 41.32 2,879,559,900 2,879,559,900 无
法人
兖矿集团有限公司 国有 6.57 458,091,900 458,091,900 无
法人
济钢集团有限公司 国有 5.05 351,729,000 351,729,000 无
法人
山东省鲁信投资控股集 国有 3.98 277,566,330 277,566,330 无
团有限公司 法人
新汶矿业集团有限责任 国有 3.47 241,737,300 241,737,300 无
公司 法人
济南西城投资发展有限 国有 3.47 241,737,300 241,737,300 无
公司 法人
山东永通实业有限公司 境内 2.92 203,366,300 203,366,300 质 134,400,000
非国 押
有法
人
上海禹佐投资管理中心 境内 2.63 183,415,900 183,415,900 质 119,600,000
（有限合伙） 非国 押
有法
人
宁波美舜投资管理中心 境内 2.19 152,523,400 152,523,400 无
（有限合伙） 非国
有法
人
上海弘康实业投资有限 境内 1.75 122,021,900 122,021,900 无
公司 非国
有法
人
上述股东关联关系或一致行动的 截至报告期末，莱芜钢铁集团有限公司是山东钢铁集团有
说明 限公司的控股子公司，持有本公司 41.32%的股份；济钢集团
有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，持有本公司
5.05%的股份。山东永通实业有限公司持有本公司 2.92%的股
份，本公司董事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有
限公司间接控股山东永通实业有限公司；上海禹佐投资管理中
心（有限合伙）持有本公司 2.63%的股份，本公司董事刘锋为
其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普
通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕
可对上海禹佐投资管理中心（有限合伙）施加重大影响。除前
述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职
在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）
齐鲁证券有 15 齐鲁债 122450 2015-8-28 2020-8-28 24.59 4.50
限 公 司
2015 年 公
司债券
中泰证券股 18 中泰 01 155089 2018-12-12 2021-12-12 30 3.95
份有限公司
公 开 发 行
2018 年 公
司债券（第
一期（
中泰证券股 19 中泰 01 155433 2019-8-8 2022-8-8 9 3.57
份有限公司
公 开 发 行
2019 年 公
司债券（第
一期）
中泰证券股 19 中泰 02 163053 2019-12-9 2022-12-9 20 3.56
份有限公司
公 开 发 行
2019 年 公
司债券（第
二期）
中泰证券股 20 中泰 01 163626 2020-6-19 2023-6-19 15 3.27
份有限公司
公 开 发 行
2020 年 公
司债券（第
一期）（疫情
防控债）
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 本报告期末 上年度末
资产负债率 70.60 69.05
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