证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-017 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1438 号文《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源或公司）公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，
每股发行价格为人民币 2.65 元。截至 2021 年 6 月 4 日，公司实
际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 857,100 万股，募集资金总额为人民币 22,713,150,000.00 元；扣除承销费用、保荐费用人民币 198,875,720.00 元，募集资金实际到账金额为人民币 22,514,274,280.00 元；另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费、印花税、发行手续费及其他费用，募集资金净额为人民币 22,499,629,138.97 元。
上述募集资金于 2021 年 6 月 4 日存入公司募集资金监管专
户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年 6 月 4 日验资
报告》（XYZH/2021BJAA30836 号）。
(二)2021 年度募集资金使用情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 1,294,406.06 万元。其中
直接投入募集资金投资项目(以下简称募投项目)476,806.06 万元，按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金 317,600.00万元，补充流动资金 500,000.00 万元。2021 年发生银行手续费
0.64 万元，取得银行利息收入 14,023.08 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，公司募集资金专户余额 971,043.81 万元。
（三）2022 年度使用金额及当前余额
公司 2022 年度实际使用募集资金 455,250.00 万元，其中直
接 投 入 募 投 项 目 315,250.00 万 元 , 永 久 补 充 流 动 资 金
140,000.00 万元。2022 年发生银行手续费 0.76 万元，取得银行利息收入 15,653.93 万元，转出已使用自有资金垫付的发行费用
1,464.51 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余
额 529,982.47 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益,保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《中国三峡新能源(集团)股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、管理和监督
等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集
资金。
（二）募集资金在专项账户的存储情况
根据 2021年 4月 21 日公司第一届董事会第二十八次会议审
议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金监管银行选聘并
开立专项账户的议案》，公司于 2021 年 6 月 3 日分别与中国农业
银行股份有限公司北京宣武支行营业部、中国工商银行股份有限
公司北京樱桃园支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、
上海浦东发展银行北京宣武支行、华夏银行股份有限公司北京西
客站支行(以下简称募集资金专户存储银行)及保荐机构中信证
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以
下简称《三方监管协议》)。
上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司已按
要求对募集资金进行了专户存储。
报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》的规
定行使权利并履行义务。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具
体存放情况如下：
金额单位：人民币 万元
开户银行 银行账号 金额
中国农业银行股份有限公司北京宣武支行营业部 11171101040013020 187,262.28
中国工商银行股份有限公司北京樱桃园支行 0200000619200269530 131,071.95
招商银行股份有限公司北京分行营业部 871902052610905 106,647.43
上海浦东发展银行北京宣武支行 91030078801788669669 52,750.36
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 10235000000273564 52,250.45
合计 529,982.47
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022 年度公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1
“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2022 年度公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度公司募集资金用途不存在该类情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司募投项目结项，将节余募集资金用于新设募投项目和永
久补充流动资金，该事项于 2022 年 8 月 8 日经公司第一届董事
会第五十一次会议、2022 年 8 月 24 日经公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过，具体详见公司于 2022 年 8 月 9 日、2022
年 8 月 24 日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于
募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流
动资金的公告》《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-057、2022-062)。
具体新设项目及永久补充流动资金的情况如下：
金额单位：人民币 万元
序 项目 节余募集资 投入金额
号 金金额
1 海西基地项目格尔木 110 万千瓦光伏光热项目 358,038.65
2 永久补充流动资金 140,000.00
3 三峡新能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目 176,892.95
4 三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目 209,262.30
5 三峡新能源江苏如东 H6（400MW）海上风电场项目 32,690.23
6 三峡新能源江苏如东 H10（400MW）海上风电场项目 57,298.15
7 利息收入扣除手续费后净额 21,895.02
合 498,038.65 498,038.65
计
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（六）募集资金使用的其他情况
2022 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目使用情况详见本报告附表 2“变更募集资金投
资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，并对募集 资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具 的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：三峡能源募集资金专项报告在所有重大 方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三峡能源 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见
年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、附表
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币 万元
募集资金总额 2,249,962.91 本年度投入募集资金总额 455,250.00
变更用途的募集资金总额 1,053,651.88 已累计投入募集资金总额 1,749,656.06
变更用途的募集资金总额比例 46.83%
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