贵州燃气集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2970 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 10 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 7,584,905.66 元（不含增值税）后的募集资金为人民币 992,415,094.34 元。
上述资金于 2021 年 12 月 31 日全部到账，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中信银行股份有限公司贵阳新华路支行 8113201013300112924 2021-12-31 415,415,094.34
交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行 521000104013000397126 2021-12-31 246,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行 2402000329200244092 2021-12-31 181,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行 52050142360000003638 2021-12-31 150,000,000.00
合计 992,415,094.34
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZB11579 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下：
项 目 金额（元）
本次公司募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 7,584,905.66
加：利息收入 1,028,684.88
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 214,243,517.40
减：置换自有资金预先支付发行费用 4,072,846.44
减：手续费支出 7,629.77
减：以前年度已投入使用金额 287,800,105.74
减：本年度投入使用金额 163,339,374.36
减：归还银行贷款 300,000,000.00
减：补充流动资金 110,000,000.00
加：收到归还补充流动资金 110,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 23,980,305.51
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
2022 年 1 月 19 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，贵阳市城市燃气管网建设项目分地区以下属全资子公司作为项目建设主体，并使用募集资金对其进行增资投入募投项目建设，具体情况如下：
序号 募集资金投资项目 项目建设主体 使用募集资金增资金
额（万元）
1 贵阳市城市燃气管网建设项目 贵州燃气集团修文县燃气有限公司 5,000.00
（贵阳市修文县范围内）
2 安顺市城市燃气管网建设项目 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 6,800.00
3 遵义市播州区城市燃气管网建 贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 4,741.51
设项目
合计 16,541.51
上述资金于 2022 年 1 月 19 日全部到账，具体情况如下：
项目建设主体 开户银行 账户类型 账号 金额（万元）
贵州燃气集团修文县燃 中国工商银行股份有 募集资金专项账户 2402015129200198130 5,000.00
气有限公司 限公司修文支行
贵州燃气集团安顺市燃 中国银行股份有限公 募集资金专项账户 133073567867 6,800.00
气有限责任公司 司贵州省分行
贵州燃气（集团）遵义市 中信银行股份有限公 募集资金专项账户 8113201013900113033 4,741.51
播州区燃气有限公司 司贵阳新华路支行
上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别出具信会师报字[2022]第 ZB10017 号、信会师报字[2022]第 ZB10019 号、信会师报字[2022]第 ZB10018 号验资报告。
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，2022 年 1月 14 日公司分别与中信银行股份有限公司贵阳新华路支行、交通银行股份有限公司贵阳瑞北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构红塔证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于贵州燃气集团修文县燃气有限公司、贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司、贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司为本次募集资金部分投资项
目的建设主体，为保证子公司募集资金的规范管理，2022 年 1 月 19 日，公司及
保荐机构红塔证券股份有限公司、修文公司、安顺公司、播州公司分别与中国工商银行股份有限公司修文支行、中国银行股份有限公司贵州省分行、中信银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中信银行股份有限公司 募集资金专项账户 8113201013300112924 贵阳市城市燃气管网建设项目
贵阳新华路支行
中国工商银行股份有限 募集资金专项账户 2402015129200198130 贵阳市城市燃气管网建设项目
公司修文支行 （贵阳市修文县范围内）
中国银行股份有限公司 募集资金专项账户 133073567867 安顺市城市燃气管网建设项目
贵州省分行
中信银行股份有限公司 募集资金专项账户 8113201013900113033 遵义市播州区城市燃气管网建
贵阳新华路支行 设项目
交通银行股份有限公司 募集资金专项账户 52100
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