广州广日股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：广州广日股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：广日股份
股票代码：600894
收购人名称：广州工业投资控股集团有限公司
注册地址：广州市荔湾区白鹤洞
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
签署日期：二〇二一年十二月十七日
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在广州广日股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广日股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人《公司章程》或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是广州市国资委（广州市人民政府授权广州市人民政府国有资产监督管理委员会代表履行股东职责）和广东省财政厅分别将其持有的广州广日股份有限公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（系剥离广州广哈通信股份有限公司、广州新星微电子有限公司和广州华南信息技术有限公司之后的广智集团）90%、10%的股权通过无偿划转方式划转至收购人，导致收购人间接取得广州智能装备产业集团有限公司持有的广州广日股份有限公司 56.56%的股份。本次无偿划转的实施不会导致上市公司广州广日股份有限公司控股股东和最终实际控制人的变化，上市公司的控股股东仍为广州智能装备产业集团有限公司，最终实际控制人仍为广州市国资委。本次收购属于国有股权行政划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
第三节 收购决定及收购目的 ...... 10
第四节 收购方式 ...... 12
第五节 免于发出要约的情况说明 ...... 14
第六节 其他重大事项 ...... 15
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 广州广日股份有限公司收购报告书
本报告书摘要 指 广州广日股份有限公司收购报告书摘要
广日股份/上市公司 指 广州广日股份有限公司
广州工控/收购人/信息 指 广州工业投资控股集团有限公司
披露义务人
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州智能装备产业集团有限公司，系剥离广州广哈通信股份有
广智集团 指 限公司、广州新星微电子有限公司和广州华南信息技术有限公
司之后的广智集团。
万力集团 指 广州万力集团有限公司
工控资本 指 广州工控资本管理有限公司
广州市国资委（代表广州市人民政府）拟将其持有的广智集团
本次收购、本次无偿划 指 全部股权无偿划转至广州工控，广东省财政厅拟将其持有的广
转 智集团全部股权无偿划转至广州工控，从而导致广州工控间接
通过广智集团间接持有广日股份 56.56%的股份的行为。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
最近三年 指 2018 年、2019 年、2020 年
元/万元 指 人民币元、万元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》
本报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
第二节 收购人介绍
本次收购的收购人为广州工业投资控股集团有限公司。
一、收购人基本情况
收购人名称：广州工业投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：914401011904604026
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1978 年 5 月 26 日
营业期限：1978 年 5 月 26 日至长期
法定代表人：周千定
注册资本：626,811.77659 万元人民币
登记机关：广州市市场监督管理局
注册地址：广州市荔湾区白鹤洞
经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。
股东：广州市人民政府、广东省财政厅
联系方式：020-81352395
通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
二、收购人产权及股权控制关系
（一）收购人简介
收购人广州工控系广州市人民政府出资设立的国有控股企业，于 1978 年 5
月 26 日在广州市工商行政管理局领取《企业法人营业执照》。
根据《广东省人民政府关于印发广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（粤府〔2020〕10 号）及《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78 号），广州市人民政府将其持有的公司间接控股股东广州工控 10%的股权无偿划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理，划转基
准日为 2019 年 12 月 31 日。上述国有股权划转已于 2021 年 8 月完成。
本次划转完成后，广州市人民政府持有收购人 90%的股权，广东省财政厅持有收购人 10%的股权。
（二）收购人产权及控制关系
收购人广州工控的控股股东、实际控制人为广州市人民政府，广州市国资委代表广州市人民政府履行股东职责。
广州市国资委是 2005 年 2 月 2 日经广州市人民政府批准设立的直属特设机
构。根据广州市人民政府的授权，广州市国资委代表国家履行出资人职责，对授权监管的市属经营性国有资产进行监督和管理，保证出资人的各项权利的充分行使和所有者各项权利的实现，确保国有资产保值增值，指导推进国有企业改革和重组，并依法对区、县级市国有资产管理工作进行指导和监督。
收购人的产权控制关系具体如下：
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）主要业务情况
广州工控主要业务可划分为先进制造业、批发和零售贸易、互联网行业及服务业四大产业板块。其中，先进制造业板块主要包括专用设备制造业、橡胶制品业、家用电器制造业、基础化学原材料制造业和建材制造业等。
（二）最近三年财务状况
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
/2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
总资产 7,582,306.45 6,751,263.80 4,481,736.46
净资产 2,167,079.51 2,072,719.03 1,246,682.04
资产负债率 71.42% 69.30% 72.18%
营业收入 7,018,868.50 5,687,981.53 4,459,245.46
净利润 134,746.97 167,101.51 134,544.03
净资产收益率 6.22% 8.06% 10.79%
注：广州工控 2018 年-2019 年的审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2020
年度审计机构为信用中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见类型均为标准无保留意见。
四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还的大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的重大不良诚信记录。
五、收购人的董事、监事和高级管理人员
姓名 职务 国籍 长期 是否取得其他国家
居住地 或者地区的居留权
周千定 法定代表人、董事长 中国 广州 否
景广军 总经理、副董事长 中国 广州 否
张伟涛 时任总经理、副董事长注 中国 广州 否
张 哲 职工董事 中国 广州 否
徐 勇 董事 中国 广州 否
郭宏伟 董事 中国 深圳 否
汤 胜 董事 中国 广州
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