公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 季末比 2019
年末增减(%)
总资产 11,309,053,564.43 10,392,157,977.07 8.82
归属于上市公司股东的净资产 7,934,443,439.74 7,515,780,754.23 5.57
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 比 2019 年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 190,605,497.64 137,786,723.72 38.33
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 比 2019 年同期增减(%)
营业收入 4,937,334,363.29 4,526,169,277.88 9.08
归属于上市公司股东的净利润 528,212,014.00 361,210,052.93 46.23
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 503,514,593.34 340,047,182.55 48.07
加权平均净资产收益率（%） 6.83 4.83 增加 2.00 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.6142 0.4200 46.24
稀释每股收益（元/股） 0.6142 0.4200 46.24
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 7－9 月 2020 年 1-9 月
非流动资产处置损益 -2,340.00 -4,128,218.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外 3,440,087.67 12,650,852.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益 -8,601,488.49 21,862,063.66
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 1,281,167.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,059.27 -116,418.96
少数股东权益影响额（税后） -398,737.48 -3,548,881.85
所得税影响额 -2,261,512.63 -3,303,144.40
合计 -7,389,931.66 24,697,420.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,498
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况
（全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质
份数量
广州智能装备产业集团有限 486,361,929 56.56 0 无 0 国有法人
公司
中央汇金资产管理有限责任 16,630,000 1.93 0 无 0 国有法人
公司
广州维亚通用实业有限公司 11,074,315 1.29 0 无 0 境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司 9,517,232 1.11 0 无 0 国有法人
广州花都通用集团有限公司 6,687,291 0.78 0 无 0 境内非国有法人
广州市南头科技有限公司 6,332,872 0.74 0 无 0 境内非国有法人
武汉雷石融泰投资合伙企业 4,300,857 0.50 0 无 0 其他
（有限合伙）
铭基国际投资公司－ 2,703,110 0.31 0 无 0 其他
MATTHEWS ASIA FUNDS（US）
吴翼飞 2,616,200 0.30 0 无 0 境内自然人
吴军 2,322,602 0.27 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
广州智能装备产业集团有限公司 486,361,929 人民币普通股 486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司 16,630,000 人民币普通股 16,630,000
广州维亚通用实业有限公司 11,074,315 人民币普通股 11,074,315
中国证券金融股份有限公司 9,517,232 人民币普通股 9,517,232
广州花都通用集团有限公司 6,687,291 人民币普通股 6,687,291
广州市南头科技有限公司 6,332,872 人民币普通股 6,332,872
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合 4,300,857 人民币普通股 4,300,857
伙）
铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA 2,703,110 人民币普通股 2,703,110
FUNDS（US）
吴翼飞 2,616,200 人民币普通股 2,616,200
吴军 2,322,602 人民币普通股 2,322,602
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因 单位：人民币元
报表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动比率% 变动原因
交易性金融资产 1,006,887,387.67 - 不适用 主要因为购买结构性存款，余额增加。
应收票据
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