证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2023-10
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）、交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）、中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）、中国招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）、中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）
本次现金管理金额：650,000 万元
本次现金管理产品名称：浦发银行结构性存款、交通银行结构性存款、建设银行结构性存款、招商银行结构性存款、中国银行结构性存款
本次现金管理期限：30 天、31 天、32 天、33 天、61 天、62 天、63 天、
90 天、91 天、94 天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 4 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议，2022
年 5 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-25）、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-27）及《中国航发动力股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-30）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司本次在浦发银行、交通银行、建设银行、招商银行、中国银行进行现金
管理的具体情况如下：
受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 产品 收益类型 是否构成
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
浦发 银行 利多多公司稳利 22JG7951 保本浮动
银行 理财 期（三层看涨）人民币对公 50,000 1.30%-3.15% 30 天 收益 否
产品 结构性存款
交通 银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
银行 理财 构性存款 30 天（挂钩汇率看 10,000 1.65%-3.00% 30 天 收益 否
产品 跌）
交通 银行 交通银行“领汇财富”浮动 保本浮动
银行 理财 利率型结构性存款 40,000 1.65%-2.80% 30 天 收益 否
产品
招商 银行 招商银行智汇系列进取型看 保本浮动
银行 理财 跌三层区间 31 天结构性存 30,000 1.85%-2.94% 31 天 收益 否
产品 款
浦发 银行 利多多公司稳利 22JG8135 保本浮动
银行 理财 期（三层看跌）人民币对公 50,000 1.30%-2.90% 30 天 收益 否
产品 结构性存款
交通 银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
银行 理财 构性存款 33 天（挂钩汇率看 10,000 1.65%-2.95% 33 天 收益 否
产品 跌）
受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 产品 收益类型 是否构成
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
交通 银行 交通银行“领汇财富”浮动 保本浮动
银行 理财 利率型结构性存款 40,000 1.65%-2.80% 32 天 收益 否
产品
建设 银行 建设银行单位人民币定制型 保本浮动
银行 理财 结构性存款 50,000 1.50%-2.60% 31 天 收益 否
产品
交通 银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
银行 理财 构性存款 94 天（挂钩汇率看 50,000 1.75%-3.15% 94 天 收益 否
产品 跌）
交通 银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
银行 理财 构性存款 94 天（挂钩汇率看 50,000 1.75%-3.05% 94 天 收益 否
产品 跌）
交通 银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
银行 理财 构性存款 63 天（挂钩汇率看 50,000 1.75%-3.05% 63 天 收益 否
产品 跌）
浦发 银行 浦发银行利多多公司稳利 保本浮动
银行 理财 23JG5065 期（三层看跌）人 80,000 1.30%-3.05% 31 天 收益 否
产品 民币对公结构性存款
浦发 银行 浦发银行利多多公司稳利 保本浮动
银行 理财 23JG5064 期（三层看跌）人 40,000 1.30%-3.00% 61 天 收益 否
产品 民币对公结构性存款
招商 银行 招商银行智汇系列进取型看 保本浮动
银行 理财 跌三层区间 31 天结构性存 20,000 1.85%-2.89% 31 天 收益 否
产品 款
中国 银行 保本保最低
银行 理财 中国银行挂钩型结构性存款 21,000 1.39%-4.40% 90 天 收益 否
产品
中国 银行 保本保最低
银行 理财 中国银行挂钩型结构性存款 19,000 1.40%-4.41% 91 天 收益 否
产品
受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 产品 收益类型 是否构成
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
中国 银行 保本保最低
银行 理财 中国银行挂钩型结构性存款 21,000 1.39%-4.20% 62 天 收益 否
产品
中国 银行 保本保最低
银行 理财 中国银行挂钩型结构性存款 19,000 1.40%-4.21% 63 天 收益 否
产品
二、本次现金管理的具体情况
公司在浦发银行、交通银行、建设银行、招商银行、中国银行进行现金管理
的合同主要条款及资金投向情况如下：
1.2022 年 10 月 21 日，公司使用闲置自有资金 50,000 万元，向浦发银行西
安分行购买了利多多公司稳利 22JG7951 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品，主要条款如下：
产品名称 利多多公司稳利 22JG7951 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 低风险产品（1R）
认购金额 人民币 50,000 万元
产品起息日 2022 年 10 月 21 日
产品到期日 2022 年 11 月 21 日
期限 30 天
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
观察期/观察时点 2022 年 11 月 16 日
收益率（年化） 1.3
查看PDF原文
