证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-43
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），招商银行股份有限公司（以下简称招商银行），中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）
本次现金管理金额：460,000 万元
本次现金管理产品名称：交通银行结构性存款、招商银行结构性存款、建设银行结构性存款
本次现金管理期限：31 天、63 天、94 天、160 天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-35）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银
行、建设银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 金额 预计年化 产品 是否构成
产品名称 收益类型
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 定期型结构性存款 100,000 1.54%-5.92% 160 天 保本浮动 否
银行 财产品 160 天（挂钩汇率看 收益
涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 定期型结构性存款 100,000 1.54%-5.92% 160 天 保本浮动 否
银行 财产品 160 天（挂钩汇率看 收益
跌）
招商 银行理 招商银行智汇系列进 1.65%或 保本浮动
银行 财产品 取型看跌三层区间一 30,000 3.45%或 31 天 收益 否
个月结构性存款 3.65%
招商 银行理 招商银行智汇系列进 1.65%或 保本浮动
银行 财产品 取型看涨三层区间一 30,000 3.45%或 31 天 收益 否
个月结构性存款 3.65%
建设 银行理 中国建设银行辽宁省 保本浮动
银行 财产品 分行单位结构性存款 100,000 1.60%-3.45% 63 天 收益 否
2021 年第 8 期
建设 银行理 中国建设银行辽宁省 保本浮动
银行 财产品 分行单位结构性存款 100,000 1.60%-3.55% 94 天 收益 否
2021 年第 9 期
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银行、建设银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率看
涨）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
级
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日 19：00
产品起息日 2021 年 7 月 9 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产
品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2021 年 12 月 16 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收
益根据实际投资期限计算。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
汇率初始价 间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不
能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将
由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
汇率定盘价 间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或
不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率
将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决
定。
汇率观察日 2021 年 12 月 13 日
本产品二元看涨结构。
产品结构参 行权价：汇率初始价加0.0040
数 高档收益率：5.92%
低档收益率：1.54%
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为高档收益率；
收益率（年 （2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续
化） 期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该
等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收
益。
计算基础天 365
数
收益计算方 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期
式 日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款
与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入
委托理财的 交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险资金投向 费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指
数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品
收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率看
跌）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
级
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日 19：00
产品起息日 2021 年 7 月 9 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产
品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日 2021 年 12 月 16 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收
益根据实际投资期限计算。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
汇率初始价 间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不
能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将
由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或
汇率定盘价 不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率
将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决
定。
汇率观察日 2021 年 12 月 13 日
本产品二元看跌结构。
产品结构参 行权价：汇率初始价加0.
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