证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-36
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行），交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）
本次现金管理金额：1,170,000 万元
本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款、交通银行结构性存款、中信银行结构性存款
本次现金管理期限：30 天、32 天、33 天、63 天、95 天、131 天、186
天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-35）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1．公司本部在工商银行、交通银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关联交易
中国工商银行挂钩汇
工商 银行理 率区间累计型法人人 保本浮动
民币结构性存款产品 50,000 1.05%-3.41% 32天 否
银行 财产品 -专户型2021年第158 收益
期B款
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款63 20,000 1.35%-5.45% 63天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款63 20,000 1.35%-5.45% 63天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看跌）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款95 10,000 1.35%-5.45% 95天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款95 10,000 1.35%-5.45% 95天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看跌）
2．公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、工
商银行、中信银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 产品名称 金额 预计年化 产品 收益类型 是否构成
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
交通 银行理 交通银行蕴通财富 保本浮动
银行 财产品 定期型结构性存款 150,000 1.54%-3.4% 32 天 收益 否
32 天
交通 银行理 交通银行蕴通财富 保本浮动
银行 财产品 定期型结构性存款 100,000 1.54%-3.4% 63 天 收益 否
63 天
中国工商银行挂钩
工商 银行理 汇率区间累计型法 保本浮动
银行 财产品 人人民币结构性存 300,000 1.05%-3.42% 33 天 收益 否
款产品-专户型 2021
年第 155 期 B 款
中国工商银行挂钩
工商 银行理 汇率区间累计型法 保本浮动
银行 财产品 人人民币结构性存 200,000 1.30%-3.55% 131 天 收益 否
款产品-专户型 2021
年第 155 期 M 款
中国工商银行挂钩
工商 银行理 汇率区间累计型法 保本浮动
银行 财产品 人人民币结构性存 300,000 1.50%-3.56% 186 天 收益 否
款产品-专户型 2021
年第 155 期 N 款
中信 银行理 中信银行共赢智信 保本浮动收
银行 财产品 汇率挂钩人民币结 10,000 1.48%-3.95% 30 天 益、封闭式 否
构性存款 04558 期
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程
序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹
配原则；
4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
1.公司本部在工商银行、交通银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向
情况如下：
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年
第158期B款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1级（工商银行内部评测）
认购金额 人民币50,000万元
产品募集期 2021年6月2日-3日
产品起息日 2021年6月4日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021年7月6日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率中间
挂钩标的 价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率中间价。
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