证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2022-111
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
回购资金总额：不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币 20 亿元（含），
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。
回购价格：不超过人民币 46.83 元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划：公司无控股股东，无实际控制人。经问询，截至本公告日，持股 5%以上的股东呼和浩特投资有限责任公司不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票的计划。
相关风险提示
1、本次回购股份预案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险；
2、在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；
3、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2022年10月30日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）召开第十届董事会临时会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交
本次回购股份预案尚须提交公司股东大会审议通过后实施，股东大会召开通知
将另行发布。根据相关规定，公司将在股东大会作出回购股份的决议后依法通知债权
人。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价
格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前基于对
公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者尤其是中小投资者
的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国
证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于依法
注销减少注册资本。
（二）拟回购股份的种类：
本次拟回购的股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式：
本次通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购期限、起止日期
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6
个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方
案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
序号 回购用途 拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额 回购实施期限
（股） 比例（%） （亿元）
21,353,833 公司股东大会审议通过
1 减少注册资本 - 0.33-0.67 10-20 回购方案之日起不超过
42,707,666 6 个月
按照本次回购金额下限人民币 10 亿元（含）,回购价格上限 46.83 元/股进行测
算，回购数量为 21,353,833 股，占目前公司总股本的 0.33%；按照本次回购金额上
限人民币 20 亿元（含）,回购价格上限 46.83 元/股进行测算，回购数量为 42,707,666
股，占目前公司总股本的 0.67%。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除权除
息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股
本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币46.83元/股。该回购价格上限不高于董事
会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公
积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，
按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
（七）本次回购的资金总额和资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。资金来源全部
为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
以目前公司总股本为基础，按照回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含）且不
超过人民币 20 亿元，回购价格上限 46.83 元/股进行测算，回购股份全部注销用以
减少公司注册资本，则回购前后公司股本结构变化情况如下：
回购后
回购前
股份性质 按回购金额下限计算 按回购金额上限计算
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 91,356,346 1.43 91,356,346 1.43 91,356,346 1.44
无限售条件股份 6,307,988,972 98.57 6,286,635,139 98.57 6,265,281,306 98.56
总股本 6,399,345,318 100 6,377,991,485 100 6,356,637,652 100
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2022年9月30日，公司总资产1,252.95亿元，所有者权益520.36亿元，流动资产634.73亿元。若回购金额上限人民币20亿元全部使用完毕，按2022年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.60%、所有者权益的比重为3.84%、流动资产的比重为3.15%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过10亿元（含），不低于20亿元（含）的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元万元（含），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月内是否买卖公司股份及其他相关事项说明
公司无控股股东，无实际控制人。
经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的情形。截至本公告日， 公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
2022年10月30日，公司向董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来6个月是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均回复未来6个月不存在减持计划。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
（十五）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变
化时，依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权董事会，并由董事会转授权公司董事长
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