证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2020-093
宁波杉杉股份有限公司
关于募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资
金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：年产 10 万吨锂离子电池负极材料一
期（6 万吨）项目（下称“负极项目”）。
本次终止的募集资金投资项目名称：LIC 应用研发及产业化（下称“LIC项目”）。
结余募集资金用途：拟将结项及终止后的结余募集资金共计 19,383.65万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本事项已经公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）于 2020 年 11 月 23
日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目（下称“募投项目”）负极项目已基本建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将该项目予以结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。在 LIC 项目实施过程中，因受外部市场环境变化及相关国家产业政策的影响，项目推进不及预期，基于投资风险控制及公司战略发展考虑，公司拟终止该项目，并将结余募集资金永久补充流动资金。本次结余募集资金永久补充流动资金合计19,383.65 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公
告如下：
一、公司募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116 号）核准，本公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行 150,524,246 股，发行价格为每股 22.89 元，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94 元，扣除各项发行费用人民币 17,380,000.00 元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94 元。2016年 2 月 18 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第 1031 号验资报告。
根据《募集资金管理办法》规定，公司及相关子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储制度。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2017 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，公司独立董事以及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。
2017 年 12 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品涉及关联交易的议案》，同意使用前述授权总额中的闲置募集资金人民币 1 亿元，向关联方浙江稠州商业银行股份有限公司购买人民币保证收益型结构性存款产品。
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况如下：
对应项目 理财产品 金额（元） 产品类型及预 起始日 赎回日 到期收回金额
期年化收益率 （元）
负极项目 建设银行“乾元”保本型 200,000,000.00 保本 / 4.10% 2017/12/8 2018/6/8 204,066,301.37
理财产品2017年第82期
LIC 项目 浙江稠州银行人民币结 100,000,000.00 保本 / 3.85% 2017/12/28 2018/7/2 101,930,273.97
对应项目 理财产品 金额（元） 产品类型及预 起始日 赎回日 到期收回金额
期年化收益率 （元）
构性存款产品
合计 300,000,000.00 305,996,575.34
均已按期收回，利息收入一并归入募集资金专户。
（三）募集资金投资项目情况
根据公司 2015 年度非公开发行股票预案，本次发行所募集资金总额为344,550 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1、年产35,000吨锂离子动力电池材料项目 121,918 77,950
2、新能源汽车关键技术研发及产业化项目 347,083 222,300
2.1、新能源汽车研发、示范及推广 92,863 84,250
2.2、动力总成研发及产业化 207,913 111,450
2.3、LIC应用研发及产业化 46,307 26,600
3、补充流动资金 44,300 42,562
合计 513,301 342,812
2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分变更相关事项的议案》。为有效地实施本次非公开发行的募投项目，并充分考虑公司相关业务的实际运营情况，便于募投项目的有序推进和管理，本次非公开发行募投项目的实施主体由杉杉股份增加为杉杉股份及其相关产业子公司，实施地点也根据公司相关业务的实际开展情况，作了相应增加。募集资金投向和募投项目的实施内容不变。
2018年4月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于原项目预期建设进度发生变化，同时考虑公司新能源产业布局的战略调整，聚焦现有锂电池材料业务的发展，公司拟变更调减原募投项目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”的投资计划，将其中167,509.91万元的募集资金改投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”，该新项目的实施主体为内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司，项目实施地为内蒙古包头市。
以上详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。
截至2020年11月22日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元人民币
募集资金计划
序 募集资金 调整后募集资 募集资金已累 募集资金项目余
开户行 投入金额（扣除 项目进度
号 投资项目 金投入金额 计投资金额 额 注 3
发行费用）
于2020年9月完成
年产 35,000 吨锂
上海农商银行上 结项，节余募集资
1 离子动力电池材料 77,950.00 77,950.00 60,147.77 注 5 项目已投产
海张江科技支行 金 19,135.30 万元
项目
永久补流
浙江稠州商业银 年处理量约19万个模
LIC 应用研发及产
2 行股份有限公司 26,600.00 22,600.00 5,734.27 组的半自动化 LIC 模 17,484.90
业化
宁波分行 组生产线已投产
新能源汽车研发、
3 84,250.00 13,332.13 注 4 12,332.60 注 4 项目已终止 /
示范及推广
动力总成研发及产 中国建设银行股
4
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