证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2020-020
宁波杉杉股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116 号）核准，本公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行150,524,246股，发行价格为每股22.89元，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94 元，扣除各项发行费用人民币 17,380,000.00
元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94 元。2016 年 2 月 18 日，本公司上述募集资金
已全部到位，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第 1031 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,445,499,990.94
减：发行费用 17,380,000.00
募集资金净额 3,428,119,990.94
加：累计利息收入及手续费支出净额 41,834,459.33
减：募集资金累计投入项目金额 2,494,471,126.15
减：暂时补充流动资金余额 900,000,000.00
2019 年募集资金余额 75,483,324.12
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的权益，本公司依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等相关法律、法规的
规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》
规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及相关子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙
江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以
下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均
按规定履行了相关职责。
截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行的募集资金存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
实施主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
注 1
宁波杉杉股份有 浙江稠州商业银行股份 19601012010090010934 471,119,990.94 4,708,364.52 活期
限公司 有限公司宁波分行
宁波杉杉股份有 上海农商银行上海张江 50131000496427727 1,000,000,000.00 15,155,218.63 活期
限公司 科技支行
宁波杉杉股份有 中国建设银行股份有限 33150198367900000342 1,957,000,000.00 48,761,858.29 活期
限公司 公司宁波市分行营业部
上海展枭新能源 浙江稠州商业银行股份 19601012010090011288 90,139.66 活期
科技有限公司 有限公司宁波分行
宁波杉杉新材料 上海农商银行上海张江 50131000553884509 42,033.05 活期
科技有限公司 科技支行
上海杉杉科技有 上海农商银行上海张江 50131000553886346 435,226.32 活期
限公司 科技支行
福建杉杉科技有 上海农商银行上海张江 50131000553831227 13,185.75 活期
限公司 科技支行
郴州杉杉新材料 上海农商银行上海张江 50131000566386871 3,681,591.11 活期
有限公司 科技支行
内蒙古杉杉科技 中国建设银行股份有限 33150198367900002285 2,550,329.86 活期
有限公司 公司宁波市分行营业部
内蒙古杉杉新材 中国建设银行股份有限 33150198367900002286 41,860.36 活期
料有限公司 公司宁波市分行营业部
实施主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
注 1
宁波杉杉电动汽 浙江稠州商业银行股份
车技术发展有限 有限公司宁波分行 19601012010090013813 3,516.57 活期
公司
宁波杉杉汽车有 中国建设银行股份有限 33150198367900000823 0 2018 年 4
限公司 公司宁波市分行营业部 月注销，
内蒙古青杉汽车 中国建设银行股份有限 33150198367900000945 0 签订的
有限公司 公司宁波市分行营业部 《三方监
宁波杉杉八达动 中国建设银行股份有限 33150198367900000943 0 管协议》
力总成有限公司 公司宁波市分行营业部 相应终
宁波利维能储能 中国建设银行股份有限 33150198367900000821 0 止，详见
系统有限公司 公司宁波市分行营业部 公司
宁波杉杉运通新 中国建设银行股份有限 2018-032
能源系统有限公 公司宁波市分行营业部 33150198367900000822 0 号公告。
司 注 2
合计 3,428,119,990.94 75,483,324.12
注 1：上表初始存放金额中不包含发行费用 17,380,000.00 元
注 2：鉴于公司已将原募投项目新能源汽车关键技术研发及产业化项目下的新能源汽车项目、
动力总成项目的剩余募集资金及 LIC 项目的部分募集资金变更至新项目（该事宜已经公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过），募集资金专用账户不再使用。公司已办理对该募
集资金专项账户的注销手续。公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中信建投证券
股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 82,795.91 万元，具体情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目变更
2018 年 3 月 19 日，本公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公
司变更部分募集资金投资项目的议案》，2018 年 4 月 4 日，本公司召开的 2018 年第二次
临时股东大会审议通过了上述议案，将原募投项目新能源汽车关键技术研发及
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