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妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-10-17

妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600882          证券简称:妙可蓝多        公告编号:2023-089
        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   投资种类:银行理财产品
   投资金额:31,000 万元
   履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)
  于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会
  第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
  理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的
  意见,本事项无需提交股东大会审议。
   特别风险提示:全资子公司本次购买的理财产品为保本保最低收益型,产品
  安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策
  风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

  2023 年 3 月 27 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”,产品期
限分别为 201 天、200 天,起息日 2023 年 3 月 28 日,金额分别为 15,010 万元、
14,990 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-036)。该产品已分别于 2023
年 10 月 15 日、2023 年 10 月 14 日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回

本金 15,010 万元、14,990 万元,并分别获得收益 1,322,524.93 元、3,597,600.00
元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

    二、 本次现金管理概况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资金额

  本次进行现金管理的投资总额为 31,000 万元。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

 序号              项目名称              项目投资总额  拟使用募集资金金额
                                              (万元)        (万元)

  1  上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00

  2  长春特色乳品综合加工基地项目          126,341.53        126,000.00

  3  吉林原制奶酪加工建设项目              37,835.80        31,000.00

  4  补充流动资金                          26,000.00        26,000.00

                  合计                      315,847.26        300,000.00

  本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

  (四)投资方式

  1、现金管理产品的基本情况


 受托 产品                金额  预计年化收预计收益 产品  收益 结构化 参考年化收 是否构
 方名 类型  产品名称  (万元) 益率(%)金额(万 期限  类型  安排 益率(%) 成关联
 称                                        元)    (天)                          交易

 中国 结构 中国银行挂钩型                                    保本保

      性存                          3.6933/                  最低收  无    3.6933/    否

 银行      结构性存款      15,810                /      73

      款                          1.2500                  益型          1.2500

 中国 结构 中国银行挂钩型                                    保本保

      性存                          3.8184/                  最低收  无    3.8184/    否

 银行      结构性存款      15,190                /      72

      款                          1.2400                  益型          1.2400

  2、现金管理合同主要条款

  广泽乳业于 2023 年 10 月 16 日购买了中国银行股份有限公司上海市奉贤支
行 2 个结构性存款产品,主要条款如下:

 产品名称                                中国银行挂钩型结构性存款

 产品代码                CSDVY202339592                      CSDVY202339593

 产品类型                                    保本保最低收益型

 金额                      15,810 万元                            15,190 万元

 产品挂钩    彭博“BFIXUSDJPY”版面公布的美元兑日元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。
 标的        如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

              基准日北京时间 14:00 彭博“BFIXUSDJPY”版面公布的美元兑日元汇率中间价,四舍五
 基准值      入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性
              商业方式来确定。

 观察水平                  基准值-1.25                            基准值-1.05

 基准日                                        2023/10/17

 观察期/              2023/12/26 北京时间 14:00                2023/12/22 北京时间 14:00

 观察时点
 产品收益

 计算基础                                        ACT365

 产品期限                      73 天                                  72 天

              如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣 如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣
              除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率 除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率
 收益计算方式 1.2500%(年率);如果在观察时点,挂钩指标 1.2400%(年率);如果在观察时点,挂钩指标
              大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)
              后,产品获得最高收益率 3.6933%(年率)。 后,产品获得最高收益率 3.8184%(年率)。

 收益起算日                                    2023/10/17

 产品到期日                  2023/12/29                              2023/12/28

 履约担保                                          无


              本结构性存款产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形要
              求本产品提前终止外,银行及公司均无权单方面主动决定提前终止本产品。如遇产品提前
 终止条款    终止,银行返还公司全部认购本金,并按照结构性存款产品说明书和《认购委托书》约定
              的保底收益率支付从产品收益起算日到提前终止日之间的收益。除《产品说明书》约定的
              提前终止情形外,若公司有违约行为或公司资金账户被有权机关冻结、扣划时,银行有权
              提前终止本协议。

  3、使用募集资金现金管理的说明

  本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为保本保最低收益型,该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (五)投资期限

  本次投资的现金管理产品期限分别为 73 天、72 天。

    三、 审议程序

  公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理,授权使用期限为 12 个月(自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止),在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-143)。

    四、 投资风险分析及风控措施

  本次投资的产品为保本保最低收益型产品,属于安全性高、流动性好的投资品种,但
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