证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2022-154
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:银行理财产品
投资金额:48,500 万元
履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”、“妙可
蓝多”)于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二
十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需
提交股东大会审议;公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议
和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东
大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示:公司及全资子公司本次购买的银行结构性存款产品均为保本浮动收
益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到
政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 9 月 22 日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇
率对公结构性存款定制第九期产品 330”,产品期限 90 天,起息日 2022 年 9 月
22 日,金额为 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》(公告编号:2022-098)。该产品已于 2022 年 12 月 22 日到
期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 30,000 万元,并获得收益合计 2,212,500元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
2022 年 9 月 21 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)、吉林市广泽乳品有限公司(以下简称“吉林乳品”)分别使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7745 期(三层看涨)人民币对公结构性存
款”,产品期限 90 天,起息日 2022 年 9 月 21 日,金额分别为 6,500 万元、12,000
万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-097)。该产品已于 2022 年
12 月 21 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计 18,500 万元,并获得
收益合计 1,480,000 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 48,500 万元。
(三)资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
(万元) (万元)
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
(四)投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收预计收益 产品 收益 结构化 参考年化收 是否构
方名 类型 产品名称 (万元) 益率(%)金额(万 期限 类型 安排 益率(%) 成关联
称 元) (天) 交易
结构 2022 年挂钩汇 保本浮
光大 性存 率对公结构性存 1.10/2.72/ 动收益 无 1.10/2.72/ 否
银行 款定制第十二期 30,000 / 26
款 2.82 型 2.82
产品 265
结构 利多多公司稳利 保本浮
浦发 性存 22JG8285 期(三 1.30/2.80/ 动收益 无 1.30/2.80/ 否
银行 层看涨)人民币 6,500 / 26
款 3.00 型 3.00
对公结构性存款
结构 利多多公司稳利 保本浮
浦发 性存 22JG8285 期(三 1.30/2.80/ 动收益 无 1.30/2.80/ 否
银行 层看涨)人民币 12,000 / 26
款 3.00 型 3.00
对公结构性存款
2、现金管理合同主要条款
(1)妙可蓝多
妙可蓝多于 2022 年 12 月 22 日购买了中国光大银行股份有限公司上海分行
1 个结构性存款产品,主要条款如下:
产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 265
产品代码 2022101048762
产品性质 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益 若观察日汇率小于等于 N-0.064,产品收益率按照 1.1%执行;若观察日汇率大于 N-
率确定方式 0.064、小于 N+0.0293,收益率按照 2.72%执行;若观察日汇率大于等于 N+0.0293,
收益率按照 2.82%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限 26 天
收益计算方式 计息方式 30/360:每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益
金额 30,000 万元
产品起息日 2022/12/22
产品到期日 2023/01/17
产品观察日 2023/01/12
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权,公司无提前终止权
(2)广泽乳业、吉林乳品
广泽乳业、吉林乳品于 2022 年 12 月 21 日分别购买了上海浦东发展银行股
份有限公司长春分行 1 个结构性存款产品,主要条款如下:
公司名称 广泽乳业 吉林乳品
产品名称 利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码 1201228285
金额 6,500 万 12,000 万
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 26 天 26 天
产品成立日 2022/12/21
产品到期日 2023/01/16
产品挂钩 欧元兑美元汇率,彭博“EUR CURNCYQR”页面中欧元兑美元的实时价格,四舍五入精
标的 确到小数点后第四位。
观察日 2023/01/11
本产品保底收益率 1.30%,浮动收益率为 0%或 1.50%(中档浮动收益率)或 1.70%(高档
浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率
加高档浮动收益率。期初价格为