证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-098
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：3 亿元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董
事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大
会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独
立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示：公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全
性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场
风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 3 亿元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收预计收益 产品 收益 结构化 参考年化收 是否构
方名 类型 产品名称 （万元） 益率（%）金额（万 期限 类型 安排 益率（%） 成关联
称 元） （天） 交易
结构 2022 年挂钩汇 保本浮
光大 性存 率对公结构性存 1.5/2.95/ 动收益 无 1.5/2.95/ 否
银行 款定制第九期产 30,000 / 90
款 3.05 型 3.05
品 330
2、现金管理合同主要条款
公司于 2022 年 9 月 22 日购买中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简
称“光大银行”）1 个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330
产品代码 2022101047393
产品性质 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.1462，产品收益率按照 1.5%执行；若观察日
观察水平及收 汇率大于 N-0.1462、小于 N+0.0625，收益率按照 2.95%执行；若观察日
益率确定方式 汇率大于等于 N+0.0625，收益率按照 3.05%执行。N 为起息日后 T+1 工
作日挂钩标的汇率。
产品观察日 2022/12/19
产品期限 90 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 30,000 万元
产品起息日 2022/09/22
产品到期日 2022/12/22
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权，公司无提前终止权
3、使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（五）投资期限
公司本次投资的现金管理产品期限为 90 天。
二、 决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-080）。
公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒
体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-005）。
三、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 715,528.36
负债合计 179,063.31 225,144.65
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 448,957.97
项目 2021 年度 2022 年 1-6 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -17,471.37
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 139,786.40 万
元，本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的21.46%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序号 产品 产品名称 实际投入金
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