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600882 沪市 妙可蓝多


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600882:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-09-22

600882:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600882          证券简称:妙可蓝多        公告编号:2022-097

        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   投资种类:银行理财产品
   投资金额:4.35 亿元
   履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”、“妙可
  蓝多”)于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二
  十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,
  公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需
  提交股东大会审议;公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议
  和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东
  大会,审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,
  公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
   特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型/保本
  保最低收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益
  情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

  2022 年 7 月 1 日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇
率对公结构性存款定制第六期产品 610”,产品期限 80 天,起息日 2022 年 7 月
1 日,金额 30,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-061)。该产品已于 2022

年 9 月 21 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 30,000 万元,并获得收
益 2,000,000 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 5 月 24 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”,产品期
限 117 天,起息日 2022 年 5 月 26 日,金额合计 20,000 万元。具体内容详见公
司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-052)。
该产品已于 2022 年 9 月 20 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计
20,000 万元,并获得收益合计 1,934,168.67 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 7 月 18 日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称
“上海芝享”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性
存款 63 天(黄金挂钩看涨)”,产品期限 63 天,起息日 2022 年 7 月 20 日,金额
合计 4,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-071)。该产品已于 2022 年
9 月 21 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 4,000 万元,并获得收益
198,147.95 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 8 月 2 日,公司全资子公司广泽乳业、吉林市广泽乳品有限公司(以
下简称“吉林乳品”)分别使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利22JG7464 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品期限 48 天,起息日 2022
年 8 月 3 日,金额合计 22,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-074)。
该产品已于 2022 年 9 月 21 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合计
22,000 万元,并获得收益合计 909,333.33 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

    二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资金额

  本次进行现金管理的投资总额为 4.35 亿元。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

 序号              项目名称              项目投资总额  拟使用募集资金金额
                                              (万元)        (万元)

  1  上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00

  2  长春特色乳品综合加工基地项目          126,341.53        126,000.00

  3  吉林原制奶酪加工建设项目              37,835.80        31,000.00

  4  补充流动资金                          26,000.00        26,000.00

                  合计                      315,847.26        300,000.00

  本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。


  (四)投资方式

  1、现金管理产品的基本情况

 受托 产品                金额  预计年化收预计收益 产品  收益 结构化 参考年化收 是否构
 方名 类型  产品名称  (万元) 益率(%)金额(万 期限  类型  安排 益率(%) 成关联
 称                                        元)    (天)                          交易

 中国 结构 中国银行挂钩型                                    保本保

      性存                          1.3900/                  最低收  无    1.3900/    否
 银行      结构性存款      9,900                /      93

      款                          4.5009                  益型          4.5009

 中国 结构 中国银行挂钩型                                    保本保

      性存                          1.4000/                  最低收  无    1.4000/    否
 银行      结构性存款      10,100                /      94

      款                          4.4933                  益型          4.4933

      结构 利多多公司稳利                                    保本浮

 浦发 性存 22JG7745 期(三          1.30/3.00/                动收益  无  1.30/3.00/  否
 银行      层看涨)人民币  6,500                /      90

      款                            3.20                    型            3.20

          对公结构性存款

      结构 交通银行蕴通财                                    保本浮

 交通 性存 富定期型结构性                                    动收益  无              否
 银行      存款 31 天(挂钩  5,000  1.85/2.60    /      31                1.85/2.60

      款 汇率看跌)                                          型

      结构 利多多公司稳利                                    保本浮

 浦发 性存 22JG7745 期(三          1.30/3.00/                动收益  无  1.30/3.00/  否
 银行      层看涨)人民币  12,000                /      90

      款                            3.20                    型            3.20

          对公结构性存款

  2、现金管理合同主要条款

  (1)广泽乳业、吉林乳品

  广泽乳业于 2022 年 9 月 20 日购买中国银行股份有限公司上海市奉贤支行
(以下简称“中国银行”)2 个结构性存款产品,主要条款如下:

 产品名称                                中国银行挂钩型结构性存款

 产品代码                CSDVY202221339                      CSDVY202221340

 产品类型          
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