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600882 沪市 妙可蓝多


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600882:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-08-03

600882:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600882          证券简称:妙可蓝多        公告编号:2022-074
        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   投资种类:银行理财产品
   投资金额:22,000 万元
   履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
  年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议,审
  议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董
  事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大
  会审议;公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届
  监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议
  通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》,公司独
  立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
   特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产
  品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、
  市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

  2022 年 6 月 2 日,公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司(以下简称“吉
林乳品”)使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7017 期(三层看
跌)人民币对公结构性存款”,产品期限 60 天,起息日 2022 年 6 月 2 日,金额
13,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告披露日,公司已赎回本金 13,000 万元,并获得收益 725,833.33 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 7 月 1 日,吉林乳品使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳
利 22JG7199 期(三层看跌)人民币对公结构性存款”,产品期限 30 天,起息日 2022
年 7 月 1 日,金额 8,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-061)。该产品
已于 2022 年 8 月 1 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 8,000 万元,
并获得收益 203,333.33 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 6 月 1 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7018 期(三层看跌)
人民币对公结构性存款”,产品期限 60 天,起息日 2022 年 6 月 2 日,金额 4,000
万元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》(公告编号:2022-054)。该产品已于 2022 年 8 月 2 日到期,截至本
公告披露日,公司已赎回本金 4,000 万元,并获得收益 223,333.33 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

    二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资金额


  本次进行现金管理的投资总额为 22,000 万元。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

 序号              项目名称              项目投资总额  拟使用募集资金金额
                                              (万元)        (万元)

  1  上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00

  2  长春特色乳品综合加工基地项目          126,341.53        126,000.00

  3  吉林原制奶酪加工建设项目              37,835.80        31,000.00

  4  补充流动资金                          26,000.00        26,000.00

                  合计                      315,847.26        300,000.00

  本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

  (四)投资方式

  1、现金管理产品的基本情况

 受托 产品                金额  预计年化收预计收益  产品  收益 结构 参考年化收 是否构
 方名 类型  产品名称  (万元) 益率(%)金额(万  期限  类型 化安 益率(%) 成关联
  称                                        元)    (天)        排              交易

      结构 利多多公司稳利                                    保本

 浦发 性存 22JG7464 期(三          3.30/3.10/                  浮动  无  3.30/3.10/    否
 银行      层看涨)人民币 22,000                /      48    收益

      款                            1.35                                  1.35

          对公结构性存款                                      型

  2、现金管理合同主要条款


  吉林乳品、广泽乳业分别于 2022 年 8 月 2 日购买上海浦东发展银行股份有
限公司长春分行(以下简称“浦发银行”)1 个结构性存款产品,金额分别为 18,000万和 4,000 万。主要条款如下:

 产品名称          利多多公司稳利 22JG7464 期(三层看涨)人民币对公结构性存款

 产品代码                                  1201227464

 金额                        18,000 万                      4,000 万

 产品类型                                保本浮动收益型

 产品风险                                    低风险

 等级

 产品期限                                      48 天

 收益起算日                                2022/08/03

 产品到期日                                2022/09/21

 产品挂钩标的      欧元兑美元汇率,彭博“EURCURNCYQR”页面中欧元兑美元的实
                  时价格,四舍五入精确到小数点后第四位。

 观察日                                    2022/09/16

                  本产品保底收益率 1.35%,浮动收益率为 0%或 1.75%(中档浮动收益
                  率)或 1.95%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档
                  浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价
                  格为 2022 年 08 月 04 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格,上限
                  价格为“期初价格× 104.65%”,下限价格为 “期初价格×88%”,观
 产品预期收益率(年)察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。

                  如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等
                  于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率,如果观察价格大于等
                  于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位,如
                  果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本
                  着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

                  预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,
 收益计算方式      以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,
                  整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

 履约担保                                      无

                  公司无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,
 提前终止权        提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或
                  以其它方式发布信息公告,无须另行通知公司。

                  浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展
 展期权            期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无
                  须另行通知公司。

 工作日            观察期采用伦敦、中国的工作日

  3、使用募集资金
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