证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2022-043
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海分行（以下简称“交通银行”） 本次现金管理总额：4,000 万元
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨） 现金管理期限：63 天
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙
可蓝多”）于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金
管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的
意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十
一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进
行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关
事项发表了同意的意见。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2021 年 12 月 30 日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简
称“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构
性存款 132 天（黄金挂钩看涨）”，产品期限 132 天，起息日 2021 年 12 月 31 日，
金额 5,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站
券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-136）。该产品已于 2022 年
5 月 12 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 5,000 万元，并获得收益
578,630.14 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托 金额 预计收 产品 结构 是否
方名 产品 产品名称 （万 预计年化收 益金额 期限 收益 化安 参考年化收 构成
称 类型 元） 益率（%） （ 万 （天） 类型 排 益率（%） 关联
元） 交易
交通银行蕴通
交通 结构财富定期型结 保本
银行 性存构性存款 63 天 4,000 2.85/2.65/1.35 / 63 浮动 无 2.85/2.65/1.35 否
款 （汇率挂钩看 收益
涨）
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次现金管理选择的是信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强
的银行所发行的流动性好、安全性高、满足保本要求的产品。公司财务部负责组
织实施，并将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利
因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
三、 本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
上海芝享于 2022 年 5 月 13 日通过网上自主申购方式购买交通银行 1 个结
构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）
产品代码 2699222718
产品性质 保本浮动收益型
产品挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）
产品期限 63 天
观察日 2022/07/13
产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365；精确到小数点后
2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
收益计算方式 1、 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化
收益率为高档收益率。
2、 若汇率观察日汇率定盘价高于等于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个
存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。
3、 若汇率观察日汇率定盘价低于行权价 1，则整个存续期客户获得的实际年化
收益率为低档收益率。
公司所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收
益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
行权价 1：汇率初始价减 0.0797
行权价 2：汇率初始价加 0.0784
产品结构参数 高档收益率：高于行权价 2 收益率
中档收益率：高于等于行权价 1 且低于等于行权价 2
低档收益率：低于行权价 1 收益率
金额 4,000 万元
产品起息日 2022/05/16
产品到期日 2022/07/18
履约担保 无
支付方式 网上自主申购
终止条款 公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
（二）现金管理的资金投向
交通银行统一运作募集的结构性存款资金，按照基础存款与衍生交易相分离 的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳 入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商 品、指数等标的挂钩。本次购买产品的挂钩标的为“EUR/USD 汇率中间价（以 彭博 BFIX 页面公布的数据为准）”。
（三）本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益 类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存 在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次现金管理购买的是银行保本浮动收益型结构性存款产品，在产品存续期 间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因 素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、 现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方交通银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为 601328，与公司、公司控股股东均不存在关联关系。
五、 对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 669,679.24 673,593.80
负债合计 179,063.31 196,053.92
归属于上市公司股东的净资产 451,160.10 437,168.49
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营性活动产生的现金流量净额 43,702.82 -13,196.19
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设
查看PDF原文
