证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：临 2022-029
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
到期赎回现金管理产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
继续现金管理产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
到期赎回现金管理产品金额：54,000.00万元（含本金和到期收益）
继续现金管理产品金额：54,000.00万元
到期赎回现金管理产品名称和期限：
单位协定存款31,412.11万元（活期）：赎回本金23,645.84万元，尚未收回本金534.89万元（赎回本金23,645.84万元及尚未收回本金534.89万元与认购金额31,412.11万元之间的差额7,231.38万元系已使用募集资金补充流动资金金额）；
公司稳利22JG6132期结构性存款产品30,000万元（3个月）：本金30,000万元全部赎回。
继续现金管理产品名称和期限：
单位协定存款534.89万元（活期）；
公司稳利22JG6862期结构性存款产品24,000万元（1个月）；
公司稳利22JG3528期结构性存款产品30,000万元（3个月）。
履行的审议程序：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计
划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募
集资金购买产品期限不超过12个月的有保本约定的协定存款、7天通知存款及结
构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和独立
财务顾问发表了明确同意意见。
一、 募集资金现金管理产品到期赎回情况
公司于2022年1月29日使用闲置募集资金购买单位协定存款31,412.11万元、
公司稳利22JG6132期结构性存款产品30,000万元（3个月），具体内容详见公司
于2022年1月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（公告编号：临2022-011）。上述现金管理产品中部分产品于2022年4月29日到
期，公司收回本金53,645.84万元，获得理财收益354.16万元。
到期赎回闲置募集资金购买现金管理产品具体情况如下：
受托方名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 赎回本金 尚未收回 到期收益
（万元） （万元） 本金（万元） （万元）
上海浦东发 单位协定存款 31,412.11 2022/1/29 23,645.84 534.89（注） 106.66
展银行股份
有限公司重 公司稳利22JG6132
庆分行 期结构性存款产品 30,000.00 2022/1/29 2022/4/29 30,000.00 0.00 247.50
合 计 53,645.84 534.89 354.16
注：单位协定存款赎回后主要用于购买公司稳利22JG6862期结构性存款产品
（1个月），赎回本金23,645.84万元及尚未收回本金534.89万元与认购金额
31,412.11万元之间的差额7,231.38万元系已使用募集资金补充流动资金金额。公
司的募集资金使用严格遵守相关规定，符合募集资金使用计划和安排，不存在改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公
司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增
加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额899,999,989.85元，扣除不含税发行费用24,864,697.19元后，实际募集资金净额为875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 产品名称 （万元） 化收益 期限 类型 安排 成关联
率(%) 交易
单位协 单位协定 534.89 1.90 活期 固定 无 否
定存款 存款 收益
上海浦
东发展 银行结 公司稳利 保本
银行股 构性存 22JG6862 24,000.00 2.85 一个月 浮动 无 否
份有限 款产品 期结构性 收益
公司重 存款产品
庆分行 公司稳利
银行结 22JG3528 保本
构性存 期结构性 30,000.00 3.10 三个月 浮动 无 否
款产品 存款产品 收益
单位协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定账户中余额扣减54,000.00万元结构存款产品，以及最低档留存额度5.00万元（按普通活期利率计付利息）后，剩余部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限 不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资 金安全。
2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实， 确保现金管理事宜规范有效运行。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金 使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进 行核实。
4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金使用情况进行监督与 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额 产品期限 起息日 到期日 收益类型
（万元）
单位协定存款 534.89 活期 2022/1/29 固定收益
上海浦东发 公 司 稳 利
展银行股份 22JG6862期结 24,000.00 一个月 2022/5/5 2022/6/6 保本浮动收益
有限公司重 构性存款产品
庆分行 单位协定存款
公 司 稳 利
22JG3528期结 30,000.00 三个月 2022/5/5 2022/8/5 保本浮动收益
构性存款产品
（二）现金管理的资金投向
本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间， 公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资 金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托方情况
（一）本次现金管理的受托方为上海证券交易所上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2021.12.31（经审计） 2022.3.30（未经审计）
资产总额 258,302.32 236,412.01
负债总额 64,574.63 39,578.51
所有者权益 193,727.69 196,833.49
项目 2021.12.31（经审计） 2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -4,921.75 -8,108.03
截止2021年12月31日，公司资产负债率24.99%。到期赎回的现金管理产品金额54,000.00万元，占本次净募集资金87,513.53万元的比例为61.70%，占最近一年年末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产合计93,869.28万元的比例为57.53%。本次赎回的现金管理产品理财收益354.16万元，占最近一年年末（2021年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的净利润21,221.99万元的比例为1.67%。
本次购买的现金管理产品本金为54,534.89万元，占本次净募集资金87,513.53万元的比例为62.32%，占最近一年年末（2021年12月
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