证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-019
梅花生物科技集团股份有限公司关于
2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主
本次委托理财金额：余额不超过 40 亿元
履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
风险提示：公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以短时闲置自有资金购买理财产品。
（二）资金来源
资金来源为公司（含控股子公司）短时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
为提高公司自有资金使用效率，公司拟以短时闲置自有资金购买理财产品。2023 年公司（含控股子公司）拟使用短时闲置自有资金购买理财产品余额不超过 40 亿元，购买期限以一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等利率债，购买发行主体评级或债项评级已取得国内 AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。
公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）投资期限
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理和主管副总进行最终审批。上述授权自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、决策程序的履行
2022 年 3 月 11 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案已经股东大会审议通过。
2023 年 3 月 6 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，会上审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。
三、本次委托理财的投资风险分析及风控措施
（一）委托理财的资金投向
具体理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，每个产品组合的交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
单位：元币种：人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 24,490,222,471.46 20,979,450,562.75
总负债 10,974,089,118.69 10,306,761,328.24
净资产 13,516,133,352.77 10,672,689,234.51
2022 年 1-12 月 2021 年 1-12 月
经营性活动产生的现金流
量净额 5,654,954,446.36 3,734,331,862.05
公司利用短时闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、风险提示
公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财 385,481.90 343,106.9 2,382.38 42,375.00
2 信托产品 111,000.00 77,000.00 1,432.78 34,000.00
3 私募产品 5,000.00 5,000.00
4 资管计划 12,050.00 12,050.00 253.00
5 其他 15,154.00 15,154.00 14.46
合计 518,685.90 4,082.62 81,375.00
最近12个月内单日最高投入金额 200,893
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.93
目前已使用的理财额度 81,375.00
尚未使用的理财额度 268,625.00
总理财额度 350,000.00
注：公司购买理财产品主要以银行随买随赎的理财产品为主，实际投入金额按照期间单日最高余额统计。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 6 日
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