证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-021
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2023 年度委托理财完成情况暨
2024 年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币 14 亿元。
● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。
● 公司 2024 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二
十次会议审议通过。
● 公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元。
一、公司 2023 年委托理财开展情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月20日召开的第十届董事会第八次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过 9 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 1 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
公司 2023 年度投资总金额为 4.2 亿元，资金来源为公司自有闲
置资金。公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
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委托理 委托理 预期年化收益 产品期 是否构
受托方名称 财 类 产品名称 财金额 率/业绩比较 限(天) 收益类型 成关联
型 （万元） 基准 交易
工银理财·鑫
工银理财有限 银行理 添益最短持有 无固定
责任公司 财产品 30 天固收增强 5,000 2.50%-3.50% 期限 浮动收益 否
开放式法人理
财产品
工银理财·周
工银理财有限 银行理 周鑫添益固收 无固定
责任公司 财产品 类 7 天定开法 5,000 2.60%-3.60% 期限 浮动收益 否
人理财产品
（广东专享）
华夏银行股份 银行理 人民币单位结 3,000 1.6%-2.71%-2 35 浮动收益 否
有限公司 财产品 构性存款 .81%
华夏银行股份 银行理 人民币单位结 3,000 1.5%-2.61%-2 182 浮动收益 否
有限公司 财产品 构性存款 .71%
中国建设银行 银行理 结构性存款 10,000 1.5%-2.7% 43 浮动收益 否
股份有限公司 财产品
中国建设银行 银行理 结构性存款 2,000 1.5%-2.7% 43 浮动收益 否
股份有限公司 财产品
中国建设银行 银行理 结构性存款 6,000 1.5%-2.9% 84 浮动收益 否
股份有限公司 财产品
中国建设银行 银行理 结构性存款 6,000 1.5%-2.9% 84 浮动收益 否
股份有限公司 财产品
东莞银行股份 银行理 结构性存款 2,000 1.6%-2.5% 10 浮动收益 否
有限公司 财产品
二、公司 2024 年委托理财投资计划概述
（一）委托理财投资的基本情况
1、委托理财投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展
委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、委托理财投资的资金来源及额度
公司 2024 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；
合并委托理财资金余额不超过 14 亿元人民币，单笔委托理财金额不
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超过 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
3、授权期限
2024 年度，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）开展委托理财的具体操作事项
1、委托理财主体：本公司及并表子公司。
2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。
3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过 12 个月。
5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。
三、公司内部需履行的审批程序
公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以
8 票全部赞成，审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 14 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。
四、委托理财对公司的影响
公司 2024 年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营
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和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险控制
公司 2024 年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
六、根据公司章程的有关规定，2024 年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
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