证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2020-049
债券代码：136317 债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15 智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691 号文核准，本公司于 2016
年 6 月非公开发行人民币普通股（A 股）136,363,636 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 8.80 元，募集资金总额为 1,199,999,996.80 元，扣除保荐、承
销费用 1,800 万元和财务顾问费 900 万元后的募集资金 1,172,999,996.80 元，于
2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）公司财务顾问费 900 万元实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16 元后，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W[2016]B100 号验资报告。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,172,999,996.80
募集资金投资项目支出 573,416,806.79
募集资金专项账户利息收入 682,641.38
募集资金专项账户手续费支出 9,631.07
永久性补充流动资金 600,256,200.32
募集资金专项账户实际余额 0.00
截止 2016 年 7 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支
付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（现已更名为江西远东电池有限公司，以下简称“江西远东电池”）增至 6.5 万组动力及储能锂电池”8,216.16 万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000 万元，合计投入自筹资金 50,216.16 万元，公司于
2016 年 7 月 29 日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会
同意置换募集资金投资项目前期投入资金 50,216.16 万元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
中国建设银行股份有限 活期存款 32050161623600000097 690.81
公司宜兴支行
中国工商银行股份有限 活期存款 1103 0287 1920 0580 303 16.96
公司宜兴支行
中国银行股份有限公司 活期存款 5417 6885 2373 1.00
宜兴支行
中国建设银行股份有限 活期存款 36050182015400000049 0.00
公司宜春东风支行
合计 708.77
注：募集资金专户存储余额较募集资金余额多 708.77 元，系公司为防止账户休眠，从一般户转入自有资金1,105元，其中396.23元被用于账户手续费支出，账户剩余 708.77 元。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理制度》，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别于 2016 年 6 月签署了《募集资金三方监管协议》，江西远东电池与本公司、中金公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行于 2016 年 7 月签署了《募集资金四方监管协议》。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、公司非公开发行股票预案说明的用途
根据本公司关于《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并配套募集资金报告书》披露的配套募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价 42,000 万元，补充上市公司流动资金 60,000 万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于江西远东电池“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目 18,000 万元。
2、募集资金实际使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金
使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换
情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
八、独立董事意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，内容真实、准确、完整。2019 年度，公司募集资金的存放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。
九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为本公司智慧能源董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了智慧能源募集资金2019 年度实际存放与使用情况。
十、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，中金公司认为：智慧能源 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二○年四月三十日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 120,000.00 报告期内投入募集资金总额 329.15
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 120,067.34
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截止期末累 截至期末累 截至期 项目达到 本年 是否 项目可行
承诺投资项目 更项目(含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 计投入金额 计投入金额 末投入 预定可使 度实 达到 性是否发
部分变更) 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 [注] 与承诺投入 进 度 用状态日 现的 预计 生重大变
金额的差额 (%) 期 效益 效益 化
购买江西远东电 2016 年 7 不适 不适
池 100%股权的现 否 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00 - 100.00 月 用 用 否
金对价
补充上市公司流 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 25.62 60,025.62 25.62 100.04 2016 年 8 不适 不适 否
动资金
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