600867 沪市 通化东宝

 证券代码：600867        证券简称：通化东宝        编号：2021-064

            通化东宝药业股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金暂时补充

                  流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：

   公司拟使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

  为提高募集资金使用效率，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”
或“通化东宝”）于 2021 年 9 月 8 日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  通化东宝经中国证券监督管理委员会《关于核准通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]918号）核准，向东宝实业集团有限公司、李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、通化吉祥创赢投资管理中心（有限合伙）、通化吉发智盈投资管理中心（有限合伙）、刘殿军、石光共计9名对象非公开发行股票。本次非公开发行股票数量为55,726,976股，每股发行价格为人民币18.68元。本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元，扣除与发行有关的费用（含各项税费）人民币23,304,501.11元后，实际募集资金净额为人民币1,017,675,410.57元。截止2016年7月20日，上述募集资金已全部到位。中准会计师事务所（特殊
普通合伙）对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]1126号《验资报告》。

  根据中准会计师事务所出具的中准专字[2016]1668 号《关于通化东宝药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年7月20日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 230,787,749.82 元。公司于 2016 年 8
月 12 日第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 225,584,231.49 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  二、前次使用募集资金暂时补充流动资金的归还情况

  1、公司于 2016 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用 30,000 万元暂时补充流动资金，并使用不超过 45,000 万元购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，使用期限不超过 12 个月，在决议的有效期内该等额度
可滚动使用。内容详见于 2016 年 8 月 13 日在上海证券报及上海证券交易所网站
披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公
告》（公告编号： 2016-059）。截止至 2017 年 7 月 31 日，本公司已将 30,000 万
元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

  2、公司于 2017 年 8 月 4 日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会
第二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。内容详见于 2017年 8 月 8 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-063）。截止至 2018 年 8 月 2 日，本公司已将 40,000 万元暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

  3、公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监
事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。内容详见于
2018 年 8 月 29 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于继
续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-047）。截止至 2019 年 8 月 27 日，本公司已将 30,000 万元暂时补充流动资
金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

  4、公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金购买理财产品的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。内容详见于2019年8月28日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》
（公告编号：2019-050）。截止至 2020 年 8 月 25 日，本公司已将 40,000 万元暂
时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

  5、公司于 2020 年 9 月 3 日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财，购买结构性存款或单位定期存款，自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月内，内容详见于 2020 年 9 月 4 日在上海证券报及上海证
券交易所网站披露的《通化东宝关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-055）、《通化东宝关于使用闲置募集资金委托理财计划
的公告》（公告编号：2020-056）。截止至 2021 年 9 月 1 日，本公司已将 40,000
万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品全部赎回。

  三、募集资金投资项目的基本情况

    （一）募集资金变更投资项目情况

  2018 年 5 月 18 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2018 年 5 月22 日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露了《关于变更部分募集资
金投资项目的公告》。2018 年 6 月 8 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更的募集资
金投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至 2018 年 5 月 18 日，东宝糖尿病平
台建设项目已使用募集资金 4,923.66 万元，剩余募集资金余额为 76,766.18 万元（含利息收入及理财收益）。剩余募集资金全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目，该项目已经在通化医药高新技术产业开发区经济发展局完成备案(备案流水号:2018050322057103005561)。

  2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 10 月30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产基地
异地建设项目。截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设项目已
使用募集资金 126,738,000.00 元，公司决议将募集资金余额 669,762,007.94 元全部变更投入新项目―德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。


  截至 2021 年 9 月 1 日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原
料药及注射液生产基地项目已投入募集资金 157,728,037.00 元。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截止至 2021 年 9 月 1 日，公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金全部
归还至募集资金专用账户时，公司募集资金账户情况如下表：

      银行名称                账号            初始存放金额    截止日资金余额  存储方式
                                                    (元)            （元）

 中国工商银行股份有  0806020529001055191        437,185,492.09  517,103,310.45    活期
 限公司通化县支行

 中国农业银行股份有  07641001040010848          98,470,974.32            0.00    活期
 限公司通化县支行

 吉林银行股份有限公  0401011000088888            88,256,985.04          808.15    活期
 司通化新华支行

 中国银行股份有限公  158835863720              189,865,686.88            10.49    活期
 司通化东宝丽景支行

 中国建设银行股份有  22050164863800000049      203,896,272.24            2.13    活期
 限公司通化分行

      合  计                                  1,017,675,410.57  517,104,131.22

  公司募集资金使用情况如下表：

 序                            拟投入募集资金    已累计投资    工程进度    募集资金尚未
 号      募集资金投资项目