证券代码：600861 证券简称：北京城乡
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）杨
薇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 102,765,521.63 -37.92 375,911,899.89 -28.62
归属于上市公司股东的净利润 -52,629,996.19 -318.38 -137,347,314.71 -327.71
归属于上市公司股东的扣除非 -52,907,465.85 -321.68 -139,200,971.05 -295.91
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -33,236,829.91 -136.62
基本每股收益（元/股） -0.1661 -318.39 -0.4335 -327.51
稀释每股收益（元/股） -0.1661 -318.39 -0.4335 -327.51
加权平均净资产收益率（%） -2.47 减少 1.91 -6.45 减少5.02个百
个百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,898,428,023.95 2,990,302,300.94 -3.07
归属于上市公司股东的所有者 2,060,850,225.19 2,198,197,539.90 -6.25
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明
金额
非流动性资产处置损益 -118,534.27 -362,152.19
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
住宅商业锅炉房煤改气项目
383,418.36 元；残疾人岗位补贴
166,526.92 元；税收减免
计入当期损益的政府补助，但与 719,324.18 元；车辆报废补贴
公司正常经营业务密切相关，符 8,000.00 元；文化科技园基础改
合国家政策规定、按照一定标准 383,257.80 2,230,909.54 造补贴 571,428.57 元；稳岗补贴
定额或定量持续享受的政府补助 26,400.00 元；保供稳价补助
除外 54,800.00 元；共享停车补贴
37,650.00 元；职业技能提升专项
补贴 239,940.00 元；知识产权局
补贴 22,641.51 元；核酸检测奖励
780.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 34,075.85 635,036.13
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 32,929.14
益项目
减：所得税影响额 5,935.77 310,435.96
少数股东权益影响额（税后） 15,393.95 372,630.32
合计 277,469.66 1,853,656.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收账款 37.78% 主要是本期孙公司应收账款增加影响所致。
其他应收款 -39.03% 主要是本期押金、保证金减少以及往来款减少共同影
响所致。
在建工程 -36.69% 主要是本期孙公司工程竣工影响所致。
短期借款 -100.00% 主要是本期偿还银行借款影响所致。
其他应付款 214.78% 主要是本期收到控股股东北京国管资金支持影响所
致。
其他流动负债 -47.08% 主要是本期待转销项税减少影响所致。
投资收益 -572.18% 主要是本期合营企业亏损影响所致。
公允价值变动收益 -100.00% 主要是本期无公允价值变动收益，公司于 2021 年 12
月处置了首旅酒店股票影响所致。
信用减值损失(损失以“-”号 121.71% 主要是本期坏账损失减少影响所致。
填列）
主要是持续受疫情影响，商业销售及旅游收入减少；
所属企业城乡世纪广场项目升级改造，主要部分暂停
营业利润 -360.75% 营业；以及根据北京市关于减免服务业小微企业和个
体工商户房屋租金相关要求，落实减免政策，租金收
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