股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2022-023
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，北京京城机电股份有限公司就募集资金 2021 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），2020 年 6 月 30 日，中德证券向发行
人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日出具的
XYZH/2020BJA40505 号《验资报告》：发行人于 2020 年 6 月 29 日非公开发行 A
股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 7,104,802.04 元，募集资金净额人民币 207,725,197.96 元。截
至 2020 年 6 月 30 日止，贵公司已收到上述资金 207,725,197.96 元，其中新增注
册资本（股本）人民币 63,000,000.00 元，增加资本公积人民币 144,725,197.96 元。
2021 年度，公司募集资金使用情况为：截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实
际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,371.96 万元，其中 2021 年度投入1,863.31 万元。具体参见募集资金使用情况对照表。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定于 2020 年 7 月 1 日签订
了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存
储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 期末余额 专户用途
华夏银行北京光华支行 10262000000869946 596.98 四型瓶智能化数控生产线建设
项目（注 1）
华夏银行北京光华支行 10262000000869935 19,947.06 偿还控股股东及金融机构债务
（注 2）
华夏银行北京光华支行 10262000000869924 23,705,443.67 氢能产品研发项目
合计 — 23,725,987.71 —
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，用于四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全
部使用完毕，募集资金专用账户 10262000000869946 期末余额为期间利息收入减除手续费后
余额。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务的募集资金已全部使
用完毕，募集资金专用账户 10262000000869935 期末余额为期间利息收入减除手续费后余额。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 18,371.96 万元，其中 2021 年度投入 1,863.31 万元。
（二）募集资金置换
本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资
金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际
使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了 XYZH/2020BJ40518 号《关于北京天
海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，
截至 2020 年 7 月 2 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目款项计人
民币 26,821,768.00 元，具体情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
1 四型瓶智能化数控生产线建设项目 26,821,768.00 26,821,768.00
2 氢能产品研发项目 0.00 0.00
3 偿还控股股东及金融机构债务 0.00 0.00
合计 26,821,768.00 26,821,768.00
2020 年 7 月 29 日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021 年度募集资金实际存放与使用的情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，北京京城机电股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京京城机电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；
（二）中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于北京京城机电股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日
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