股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2021-041
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非
公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣
除发行费用（不含税）人民币 7,104,802.04元，募集资金净额人民币 207,725,197.96
元。截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司已收到上述资金 207,725,197.96 元，其中
新增注册资本（股本）人民币 63,000,000.00 元，增加资本公积人民币
144,725,197.96 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 30 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于
2020 年 7 月 2 日出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA40505 号）验证。
2021 年半年度，公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集
资金款项共计人民币 17,827.35 万元，其中 2021 年半年度投入 1,318.70 万元，含
利息收入余额为 2,917.78 万元。具体参见募集资金使用情况对照表。
二、募集资金存放及管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
本公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银
行将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定于 2020 年 7 月 1 日签
订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
对应账户信息
截至 2021 年
募投项目 实施主体 开户银行 初始余额（元） 开户时 06 月 30 日 账户号
间 账户余额
（元）
四型瓶智 子公司北京
能化数控 天海工业有 华夏银行北京光华 52,000,000.00 2020 年 2,332,690.86 10262000000869946
生产线建 限公司 路支行 7 月
设项目
氢能产品 子公司北京 华夏银行北京光华 2020 年
研发项目 天海工业有 路支行 27,285,000.00 7 月 26,825,148.33 10262000000869924
限公司
偿还京城 子公司北京
机电和金 天海工业有 华夏银行北京光华 128,020,400.64 2020 年 19,916.67 10262000000869935
融机构债 限公司 路支行 7 月
务
合计 207,305,400.64 29,177,755.86
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 17,827.35 万元，其中 2021 年半年度投入 1,318.70 万元。
（二）募集资金置换
本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资
金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际
使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了 XYZH/2020BJ40518 号《关于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，
截至 2020 年 7 月 2 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目款项计人
民币 26,821,768.00 元，具体情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
1 四型瓶智能化数控生产线建设项目 26,821,768.00 26,821,768.00
2 氢能产品研发项目 0.00 0.00
3 偿还控股股东及金融机构债务 0.00 0.00
合计 26,821,768.00 26,821,768.00
2020 年 7 月 29 日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 06 月 30 日
编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：元
募集资金净额 207,305,400.64 本年度投入募集资金总额 13,186,980.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 178,273,471.49
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已
变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 目(含 投资总额 （1） 本年度投入金额 入金额(2) 度（%） 用状态日期 现的效益 预计效益 重大变化
部分变 (3)＝(2)/(1)
更)
四型瓶智能化数控 否 52,000,000.00 52,000,000.00 12,646,760.53 49,712,850.85 95.60 预计 2021 年投产 - - 否
生产线建设项目
偿还京城机电和金 否 128,020,400.64 128,020,400.64 0.00 128,020,400.64 100.00 - - - 否
融机构债务
氢能产品研发项目
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