证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－075
王府井集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户
及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范
区金街支行（以下简称“工行金街支行”）、 北京银行股份有限公司北洼路支行（以
下简称“北京银行北洼路支行”）
本次现金管理金额：153,000 万元
现金管理产品名称：结构性存款、定期存款、七天通知存款
现金管理期限：结构性存款产品期限分别为 37 天、87 天；定期存款产品期
限为 90 天；七天通知存款产品无固定期限，支取需提前七天通知
履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无
需提交股东大会审议。具体详情详见公司于2024年12月13日刊登在《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本
型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的
收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况
为满足募集资金现金管理的需要，公司在北京银行北洼路支行开立了募集资金
现金管理产品专用结算账户，具体如下：
账户名称 开户机构 账号 账户类型
王府井集团股份有限公司 北京银行北洼路支行 20000011775400172763381 通知存款账户
王府井集团股份有限公司 北京银行北洼路支行 20000011775400172747774 定期存款账户
公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作
其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理
本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。
二、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况
公司于 2024 年 12 月 12 日使用暂时闲置募集资金购买了 7 天通知存款，具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算
账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。上述现金管理产品截至
2024 年 12 月 27 日已全部赎回，赎回的本金及其收益已归还至募集资金账户。
购买金 本次赎回 现金管
序号 受托方 产品名称 产品类型 额（万 起息日 止息日 金额（万 理收益
元） 元） (万元)
2024 年 12 2024 年 12 50,000 17.5
1 工行金街 7 天通知 银行存款 155,000 月 12 日 月 26 日
支行 存款 2024 年 12 2024 年 12 105,000 39.375
月 12 日 月 27 日
公司近日于北京银行北洼路支行开立募集资金专用账户，在上述现金管理产品
赎回后，公司于 2024 年 12 月 27 日将其中 103,000 万元募集资金转入在北京银行北
洼路支行新开立募集资金专用账户。
三、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提
高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
人民币 153,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收
合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）
核准，公司于2021 年 12 月 3 日成功向16 家投资者非公开发行人民币普通股（A股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为
3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资金
净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于工行金街支行
的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
（四）现金管理产品的基本情况
产品类 金额（万 预计年化 预计收益 产品期限 收益类 结构化安 是否构
受托方 产品名称 型 元） 收益率 金额（万 （天） 型 排 成关联
元） 交易
工行挂钩汇
率区间累计
型结构性存 保本浮
工行金 款产品-专户 结构性 30,000 0.4%-1.4% - 37 动收益 - 否
街支行 型 2024 年第 存款 型
466 期 A 款
（代码：
24ZH466A）
工行挂钩汇
率区间累计
型结构性存 保本浮
工行金 款产品-专户 结构性 20,000 0.4%-1.7% - 87 动收益 - 否
街支行 型 2024 年第 存款 型
466 期 K 款
（代码：
24ZH466K）
北京银 七天通知存 通知存 无固定 保本固
行北洼 款 款 83,000 1.2% - 期限 定收益 - 否
路支行 型
北京银 三个月定期 定期存 保本固
行北洼 存款 款 20,000 1.5% 75 3 个月 定收益 - 否
路支行 型
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行现金管理购买的产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品
种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于结构性存款、通知存
款、定期存款、大额存单等），且该产品不得用于质押。同时，公司严格遵守审慎原
则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资
金运作能力强的商业银行所发行的产品。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及内部资金管理制度，对现金管理产品行为进行规范和控制，严格审批投资
产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司独立董事及监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
四、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1.公司使用暂时闲置募集资金购买了北京银行七天通知存款产品，具体如下：
产品名称 七天通知存款
产品期限 无固定期限，提前七天通知支取
产品类型 通知存款
购买金额 83,000 万元
产品起息日期 2024 年 12 月 27 日
产品到期日 无固定到期日
预计年化收益率 1.2%
收益类
