证券代码：600859 证券简称：王府井
王府井集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
上年同期
项目 本报告期 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
营业收入 3,366,874,427.85 3,314,357,903.15 3,314,424,164.38 1.58
归属于上市公司股东的净利润 226,431,222.05 376,845,844.58 375,953,499.40 -39.77
归属于上市公司股东的扣除非经常
223,994,013.51 91,489,811.42 91,489,811.42 144.83
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,266,654,946.32 -213,217,569.56 -214,234,368.28 不适用
基本每股收益（元/股） 0.200 0.333 0.332 -39.77
稀释每股收益（元/股） 0.199 0.332 0.331 -39.72
加权平均净资产收益率（%） 1.141 2.584 2.579 减少 55.72 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 38,794,906,260.72 36,192,100,087.35 36,192,100,087.35 7.19
归属于上市公司股东的所有者权益 19,372,724,413.40 19,142,336,216.04 19,142,336,216.04 1.20
追溯调整或重述的原因说明
2022 年 9 月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公
司股权，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数
据。
(五)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -130,022.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,346,453.63
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 288,018.89
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 -11,277,000.00
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,959,384.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 851,816.94
少数股东权益影响额（税后） 897,809.04
合计 2,437,208.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
稳岗补贴、岗位社保补贴 1,072,523.06 每年发生
(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
预付账款 32.23 主要是预付租金及物管费影响所致
递延所得税资产 330.26 主要是执行企业会计准则解释第 16 号影响所致
应交税费 44.03 主要是企业所得税增加影响所致
应付股利 -90.02 主要是公司所属子公司支付少数股东股利影响所致
递延所得税负债 262.88 主要是执行企业会计准则解释第 16 号影响所致
其他收益 122.56 主要是收到政府补助及补贴影响
投资收益 -96.34 主要是同期收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权影响所致
公允价值变动损益 -121.95 主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响所致
资产处置收益 不适用 主要是处置固定资产影响所致
营业利润 -38.98 主要是其他非流动金融资产公允价值变动及同期收购北京王府井购物中心管理有
限责任公司 12%股权确认投资收益影响所致
营业外收入 89.91 主要是所属子公司广州王府井百货有限责任公司清算影响所致
营业外支出
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