王府井集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用
的情况报告如下：
一、2016 年非公开发行募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1788 号）核准，公司于 2016 年 9 月 12 日成功向 3 家投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）174,651,836 股，每股发行价格为人民币 17.03 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016BJA10692 号验资报告验证，募集资金总额为 2,974,320,800.00 元，扣除发行费用 37,564,151.84 元，
募集资金现金净额为 2,936,756,648.16 元，并于 2016 年 9 月 6 日汇入本公司开立
于中信银行北京世纪城支行的募集资金专用账户，账号为8110701014100643707。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,181,490,336.37 元（不含补
充流动资金）。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，公司使用募集资金 36,345,334.71 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,217,835,671.08 元，变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为 704,014,531.75 元，募集资金账户余额为 23,175,684.18 元（含利息）。
截至报告期末，鉴于本次募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，拟将 2016 年非公开发行募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金23,175,684.18 元（占实际募集资金净额的 0.79%，实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金，并将办理募集资金专户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2016 年 9 月 6 日汇入
公 司 开 立 于 中 信 银 行 北 京 世纪城支行的募集资金专用账户，账号为
8110701014100643707。2016 年 9 月 29 日，公司与中信银行股份有限公司北京
世纪城支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中信银行北京世纪城支行 8110701014100643707 23,175,684.18
（三）本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金 36,345,334.71 元，其中佛山王府井购物中心项目使用募集资金
22,400,000.00 元，王府井 O2O 全渠道项目使用募集资金 13,945,334.71 元。
截至报告期末，熙地港（西安）购物中心、熙地港（郑州）购物中心、银川东方红购物中心、哈尔滨群力文化广场二期购物中心、南昌王府井购物中心、佛山王府井紫薇港购物中心项目已对外营业，公司 O2O 全渠道项目已达到预计可使用状态。
募集资金使用情况详见“附表 1：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在对 2016 年非公开发行募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用 2016 年非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况。
截至报告期末，鉴于佛山王府井紫薇港购物中心项目已对外营业，公司 O2O全渠道项目已达到预计可使用状态，本次募集资金投资项目均已建设完成，公司经充分论证后，拟将 2016 年非公开发行募集资金投资项目全部结项并将节余募集资金 23,175,684.18 元（占实际募集资金净额的 0.79%，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并将办理募集资金专户注销手续。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。
关于 2016 年非公开发行募集资金节余资金使用情况详见“附表 1：2016 年
非公开发行募集资金使用情况对照表”及“附表 2：变更 2016 年非公开发行募集资金投资项目情况表”。
5、募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更 2016 年非公开发行募投项目的资金使用情况。
关于 2016 年非公开发行募集资金变更募投项目情况详见“附表 2：变更 2016
年非公开发行募集资金投资项目情况表”。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于 2016 年非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
二、王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资
金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于中国工
商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
2、募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 1,926,515,141.55 元（不含临
时补充流动资金）。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，公司使用募集资金 67,993,477.41 元，暂时补充流动资金余额为1,700,000,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 1,994,508,618.96 元（不含临时补充流动资金），募集资金账户余额为 51,126,364.27 元（含利息）。
（二）募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京国家
文化与金融合作示范区金街支行 0200000729200123652 51,126,364.27
（三）本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用 募集资金 67,993,477.41 元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用
募集资金 5,085.05 万元，门店优化改造项目投入 313.29 万元，北京法雅商贸新
开店铺建设项目投入 1,277.24 万元。
报告期内，受居民消费需求不足、消费信心下降，消费场景有限等因素影响， 到店客流严重不足。为此，公司审慎推进本次募集资金各募投项目，严格控制募 投项目资金投入，并由公司牵头，根据募投项目所属业态成立专班，对现有募投 项目方案进行细化。门店优化改造项目中西单商场西单店优化改造项目物业改造 方案已上报有权部门审批，待审批通过后开始着手实施；天津新燕莎奥特莱斯店 升级改造项目已开始实施，品牌调整方面，年内引进品牌 11 个，调整移位品牌 38 个；物业改造提升方面，已着手进行部分楼体外立面修缮的方案设计工作；通 州文旅区配套商业综合体项目已于 6 月初开工建设，公司已按照项目进度开展项 目研策、规划设计，并着手启动招商筹划，持续跟进打造；门店数字化转型与信 息系统改造升级项目、北京法雅商贸新开店铺建设项目正在持续推进中。
募集资金使用情况详见“附表 3：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发
行募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行， 公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入了 25,399,224.69 元。2022 年 4 月 21 日，经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十八次会议审 议通过，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 25,399,224.69 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2021 年 12 月 14 日，经公司第十届董事会第五次临时会议、第十届监事会
第一次临时会议审议通过，公司以闲置募集资金180,000万元暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2022 年 12 月 2 日，公司已将用于
查看PDF原文
