证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-018
北京航天长峰股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2004年12月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股6,500万股，募集资金总额31,135.00万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为28,711.63万元。上述募集资金已于2005年1月17日全部存入本公司指定的浦发永定路支行91220154800000136募集资金专用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第A003号《验资报告》。
2017年10月31日，本公司召开第十届十九次董事会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意本公司将上述募集资金尚未使用部分13,238.36万元（含利息）进行投向变更，其中8,000万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）。本公司于2018年2月1日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为
91220078801100000237的募集资金专用账户。
2018年6月6日，本公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科
技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。
2019年6月14日，本公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。
综上，截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金共计25,051.92万元，其中2021年度使用募集资金总额为703.27万元，尚未使用募集资金金额为4,544.09万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》要求，公司于2013年5月30日修订了《募集资金管理规定》，并经公司九届二次董事会审议通过（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。公司募集资金具体存放情况：浦发永定路支行91220154800000136及浦发永定路支行91220078801100000237，截至2021年12月31日，上述募集资金专用账户余额分别为0.005335万元及4,544.08万元（含利息）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。公司2021年募集资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
不涉及。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年6月6日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年6月3日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。
2019年6月14日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年6月12日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资金全部归还。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不涉及。
7、结余募集资金使用情况
不涉及。
8、募集资金使用的其他情况
不涉及。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年11月30日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案”。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司年审会计师致同会计师事务所认为，航天长峰公司董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天长峰公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：北京航天长峰股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。中信建投对公司2021年度募集资金存放和使用情况无异议。
附件：
2、变更募集资金投资项目情况表
北京航天长峰股份有限公司董事会
2022年4月1日
附表 1： 2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,711.63 本年度投入募集资金总额 703.27
变更用途的募集资金总额 13,238.36 已累计投入募集资金总额 25,051.92
变更用途的募集资金总额比例 46.11%
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 投资总额 额 投入金额 金额 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
(1) (2) 入金额的差额 (4)＝ 态日期 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
航天安全计算机产业化项目 19,000.00 3,254.95 3,254.95 - 3,254.95 - 100.00% - 否 是
开放式数控系统产业化项目 4,000.00 2,800.00 2,800.00 - 2,800.00 - 100.00% 2006年12月 - 否 否
红外热像仪及批生产项目
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