证券代码：600855 证券简称：航天长峰公告编号：2022-017
北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任
公司签订金融合作协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，根据公司生产经营需要，公司将与航天科工财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融合作协议》,并预计: 在协议生效期间，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币 15 亿元，财务公司向公司提供不低于人民币三亿元的综合授信额度。
关联人回避事宜：关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
交易对公司的影响：此项关联交易能够有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率，未损害公司及其他股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项：上述关联交易需提请股东大会审议。
一、关联交易概述
北京航天长峰股份有限公司(简称：公司) 拟与财务公司签订《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、贷款以及其他综合信
贷服务、结算服务和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
由于财务公司系公司实际控制人中国航天科工集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位，与公司存在关联关系，故本金融服务构成关联交易。
二、关联交易内容
1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务等业务：
（1）存款服务；
（2）贷款以及其他综合信贷服务；
（3）结算服务；
（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、协议生效期间，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上限（包括相应利息）为人民币 15 亿元。
3、协议生效期间，公司向财务公司缴付的结算服务费用总额上限为人民币 150 万元。（注：通过内部账户在集团公司成员单位之间的结算费用不需公司承担，公司自身产生的结算费用（例如跨行汇划手续费等）由公司自行承担）
4、贷款及其他综合信贷服务：财务公司向公司提供不低于人民币三亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通。
5、财务公司承诺遵守原则：存款利率不低于中国人民银行就该
种类存款规定的基准利率下限；贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
6、本金融合作协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、关联方介绍
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王厚勇
5、注册资本：人民币 43.8489 亿元
6、主要股东：财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属的
15 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 10 月成
立。
7、主营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
四、关联交易对公司的影响
因财务公司向公司提供的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用，有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率。
五、风险评估情况
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，获取财务公司各类经营有关信息，评估存放在财务公司的资金的安全性和流动性。
六、审批程序
1、公司于 2022 年 3 月 30 日召开十一届二十一次董事会会议审
议通过了《关于签订金融合作协议的议案》，关联董事回避了表决。本议案还将提交公司 2021 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
2、独立董事对上述关联交易进行了审议，认为此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，并且此项关联交易的交易过程遵循
了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此项关联交易。
3、董事会审计委员会认为：财务公司服务质量和运营情况良好，且能满足公司支付需求，能够确保公司资金的安全及正常使用，该交易的风险较小；关联交易的操作过程在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、公司十一届二十一次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、经董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
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