证券代码：600855 股票简称：航天长峰 公告编号：临 2013-005
北京航天长峰股份有限公司
关于签订金融合作协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用
水平和效益，根据公司生产经营需要，公司将与航天科工财务有限责
任公司（简称：财务公司）签订《金融合作协议》,并预计:公司在财
务公司日均存款余额最高不超过公司货币资金总额的 80%,财务公司
将为公司提供无担保综合授信业务，综合授信额度最高不超过人民币
5 亿元。
关联人回避事宜：关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了
表决。
交易对公司的影响：此项关联交易能够有助于公司获得更多的金
融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，
提高公司资金使用效率，未损害公司及其他股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项：上述关联交易需提请股东大会审
议。
一、关联交易概述
公司拟与财务公司签订《金融合作协议》，协议有效期为三年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。由于财务公司系公司实际控制
人中国航天科工集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，此金融
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服务构成关联交易事项。
二、关联方介绍
企业名称：航天科工财务有限责任公司
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘跃珍
注册资本：人民币 17 亿元
财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属的 19 家成员单位
投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 11 月成立。其主营业务
为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融
机构的股权投资；有价证券投资。
三、金融合作协议的主要内容
1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以
下金融服务业务：
（1）存款服务；
（2）贷款及融资租赁服务；
（3）结算服务；
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（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、公司在财务公司的日均存款余额最高不超过公司货币资金总
额的 80%。
3、财务公司将为公司提供无担保综合授信业务，综合授信额度
最高不超过人民币 5 亿元。
4、财务公司承诺遵守原则：存款利率不低于中国人民银行就该
种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提
供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种
类存款所定的利率；贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服
务所适用的利率；除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于
国内其他一般商业银行同等业务费用水平；由于提供结算服务而产生
的结算费用，均由财务公司承担。
5、本金融合作协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供
的存贷款利率，提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同
等业务费用水平，有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成
本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率。
五、审批程序
1、公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于签订金融合作协议的议案》，关联董事回避了表
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决。
2、独立董事对上述关联交易进行了审议，认为此项关联交易能
够节约公司金融交易成本和费用，并且此项关联交易的交易过程遵循
了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和
非关联股东的利益，同意此项关联交易。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2013 年 3 月 26 日
