龙建路桥股份有限公司关于公司 2021 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》等相关要求，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金
使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934 号）核准，公司非公开发行 107,360,000 股股票，每股发行价格为人民币4.38 元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币470,236,800.00 元，扣除发行费用人民币 18,675,592.90 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10 元。上述资
金已于 2018 年 3 月 21 日全部到位，公司对其进行了专户存储，
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第 020375 号《验资报告》。
（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股
东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作 102,157.97 42,000.00
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.00
合计 57,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。
（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金
金额 570,000,000.00 元，根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作 102,157.97 30,156.120710
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.000000
合计 45,156.120710
上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司已于 2018 年 3 月 29 日同海通证券股份有限公司（以下
简称保荐机构）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 5 月 15 日，公司
与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”号、“2018-034”号
临时公告）；2018 年 6 月 28 日，龙建股份第八届董事会第五十
次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议
案》；2018 年 7 月 4 日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项
目管理有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-054”号、“2018-055”号临时公告）
公司开设的募集资金专户情况如下：
户名 开户行 账号
龙建路桥股份有限公司 中国民生银行哈尔滨红旗大 606612779（已销户）
街支行
龙建路桥股份有限公司 中国银行哈尔滨中银大厦支 167736523495
行 （2022 年 1 月销户）
龙建路桥股份有限公司 光大银行哈尔滨滨江支行 75990188000025377
（已销户）
山东龙郓建设投资管理 中国银行哈尔滨中银大厦支 171486783239
有限公司 行 （2022 年 1 月销户）
五莲龙建城北市政项目 龙江银行股份有限公司哈尔 21080120002000811
管理有限公司 滨埃德蒙顿支行 （已销户）
佳木斯市龙佳公路工程 上海浦东发展银行哈尔滨分 65010078801900000547
管理有限公司 行营业部 （已销户）
截至 2022 年 1 月 26 日，募集资金专户均已销户。具体情况
详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-050 ”号、“2019-095”号、“2022-004”号临时公告
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12月 31 日，募集资金专户余额为 201.65 万元，
是专户结算利息所致。
截至 2022 年 1 月 26 日，募集资金已经全部使用完毕，募集
资金专户无余额且专户已经全部销户完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将用途为补充流动资金的
募集资金 15,000.00 万元投入使用完毕，募集资金投资项目累计使用募集资金金额为 30,248.62 万元，2021 年度未实际使用募集资金。
截至 2022 年 1 月 26 日，募集资金专户结算利息已经全部使
用完毕，公司募集资金投资项目使用募集资金累计金额为30,451.28 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区
道路政府与社会资本合作（PPP）项目。2018 年 6 月 7 日，公司
召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年3月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 5,355.63 万元。中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）就上述事宜出具了众环专字（2018）140019号《关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-042”号临时公告）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的资金已经完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八
届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金 1 亿元临时用于补充流动资金，并于 2018 年
7 月 23 日，提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 1 亿
元全部归还至公司募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-020”号、“2018-058”号临时公告）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 3 月 30 日公司第八届董事会第四十六次会议、第八
届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募
集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-019”号临时公告）。
截至现金管理期限届满，公司未对闲置募集资金进行现金管理。
（五）募集资金专户利息收入用于募投项目
2019 年 3 月 12 日召开了第八届董事会第五十五次会议，会
议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入 895,092.90 元用于郓城县
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