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600853 沪市 龙建股份


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600853:龙建股份关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-03-31

600853:龙建股份关于公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600853        证券简称:龙建股份        编号:2021-012
            龙建路桥股份有限公司

关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求,龙建路桥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对截至2020 年12 月31 日的募集资金使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1934 号)核准,公司非公开发行 107,360,000 股股票,每股发行价格为人民币 4.38 元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元,扣除发行费用人民币 18,675,592.90 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币451,561,207.10 元。上述资金已于2018 年3 月21 日全部到位,公司对其进行了专户存储,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行审验,并出具中审亚太验字[2018]第020375 号《验资报告》。

  (一)关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

  公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案,第八届董事会第四十三次
会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过 57,000 万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

                                                          单位:万元

              项目                预计总投资额    拟投入募集资金额

郓城县城区道路政府与社会资本合作      102,157.97          42,000.00
(PPP)项目

补充流动资金                                                15,000.00

                      合计                                57,000.00

  若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后,募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

  (二)确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

  由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额570,000,000.00 元,根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权,在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内,董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等,调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额,具体情况如下:

                                                          单位:万元

              项目                预计总投资额  拟投入募集资金额

 郓城县城区道路政府与社会资本合作      102,157.97    30,156.120710
 (PPP)项目

 补充流动资金                                          15,000.000000

                      合计                            45,156.120710

  上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过,公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
  二、募集资金的管理和存放情况

  (一)募集资金管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以保证专款专用。

  公司已于2018 年3 月29 日同海通证券股份有限公司(以下简称“保
荐机构”)分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2018 年5 月15 日,公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用情况进行监督。(具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”、“2018-034”号临时公告);2018 年6 月28 日,龙建股份第八届董事会第五十次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议
案》;2018 年 7 月 4 日,公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理
有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督。(具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-054”“2018-055”号临时公告)

  公司开设的募集资金专户情况如下:

        户名                    开户行                  账号

龙建路桥股份有限公司  中国民生银行哈尔滨红旗大街 606612779(已销户)
                      支行

龙建路桥股份有限公司  中国银行哈尔滨中银大厦支行        167736523495

龙建路桥股份有限公司  光大银行哈尔滨滨江支行      75990188000025377
                                                  (已销户)

山东龙郓建设投资管理 中国银行哈尔滨中银大厦支行        171486783239
有限公司
五莲龙建城北市政项目 龙江银行股份有限公司哈尔滨  21080120002000811
管理有限公司          埃德蒙顿支行

佳木斯市龙佳公路工程 上海浦东发展银行哈尔滨分行  650100788019000005
管理有限公司          营业部                            47(已销户)

  鉴于公司在光大银行哈尔滨滨江支行开设的募集资金专户(账号:75990188000025377)中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户(帐号:167736523495)中,该募集资金专户(账号:75990188000025377)将不再使用。因此为方便账户管理,公司已办理完毕上述募集资金专户(账号:75990188000025377)的销户手续,对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。(具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-050”号临时公告)

  2019 年 3 月 12 日召开了第八届董事会第五十五次会议,会议审议
通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》,将募集
资金专户(户名:佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司,开户银行:上
海浦东发展银行哈尔滨分行营业部,银行账号:65010078801900000547)
利息收入用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。此募集资金专
户(银行账号:65010078801900000547)利息收入 2.988029 万元用于
佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。因此为方便账户管理,公司
已办理完成上述募集资金专户(账号:65010078801900000547)的销户
手续,对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。(具体情况详
见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告)

  鉴于公司在中国民生银行哈尔滨红旗大街支行开设的募集资金专
户(账号:606612779)中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国
银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户(账号:167736523495)
中,募集资金专户(账号:606612779)将不再使用。因此为方便账户
管理,公司已办理完成上述募集资金专户(账号:606612779)的销户
手续,对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止(具体情况详
见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告)。

  (二)募集资金存放情况

  2020 年年度,公司募集资金投资项目使用募集资金金额为 0 万元,

募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币
3.051176 万元。截止2020 年12 月31 日,募集资金已经全部使用完毕,
募集资金专户实际余额 201.200705 万元,是专户结算利息所致。具体
存放情况详见下表:

 户名                    开户行                账号      余额(万元) 备注

          户名                    开户行                账号      余额(万元) 备注

                              中国银行哈尔滨中银大厦支行  167736523495          199.570692  活期
龙建路桥股份有限公司

                              中国银行哈尔滨中银大厦支行  171486783239            0.634193  活期
山东龙郓建设投资管理有限公司

五莲龙建城北市政项目管理有限  龙江银行股份有限公司哈尔滨  21080120002000811      0.995820  活期
公司                          埃德蒙顿支行

                                        合计                    ——          201.200705

            注:截至2020 年12 月31 日,上述募集资金专户余额为201.200705 万元,与按照募集

        资金净额及使用情况计算的剩余募集资金金额0 万元,差额为-201.200705 万元,原因为:

        
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