龙建路桥股份有限公司
关于公司2019年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
对截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934 号）核准，公司非公开发行107,360,000 股股票，每股发行价格为人民币 4.38 元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币 470,236,800.00 元，扣除发行费用人民币18,675,592.90 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 451,561,207.10元。上述资金已于2018 年3 月21 日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第020375 号《验资报告》。
（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况
公司第八届董事会第三十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》，
‘’公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000 万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作 102,157.97 42,000.00
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.00
合计 57,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。
（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况
由于实际募集资金净额 451,561,207.10 元少于拟募集资金金额570,000,000.00 元，根据公司2017 年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：
单位：万元
项目 预计总投资额 拟投入募集资金额
郓城县城区道路政府与社会资本合作 102,157.97 30,156.120710
（PPP）项目
补充流动资金 15,000.000000
合计 45,156.120710
上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司已于 2018 年 3 月 29 日同海通证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年5 月15 日，公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”、“2018-034”号临时公告）；2018 年6 月28 日，龙建股份第八届董事会第五十次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议案》；2018 年7 月4 日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-054”“2018-055”号临时公告）
公司开设的募集资金专户情况如下：
户名 开户行 账号
龙建路桥股份有限公司 中国民生银行哈尔滨红旗大 606612779（已销户）
街支行
龙建路桥股份有限公司 中国银行哈尔滨中银大厦支 167736523495
行
龙建路桥股份有限公司 光大银行哈尔滨滨江支行 75990188000025377（已
销户）
山东龙郓建设投资管理 中国银行哈尔滨中银大厦支 171486783239
有限公司 行
五莲龙建城北市政项目 龙江银行股份有限公司哈尔 21080120002000811
管理有限公司 滨埃德蒙顿支行
佳木斯市龙佳公路工程 上海浦东发展银行哈尔滨分 65010078801900000547
管理有限公司 行营业部 （已销户）
鉴于公司在光大银行哈尔滨滨江支行开设的募集资金专户（账号：75990188000025377）中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户（帐号：167736523495）中，该募集资金专户（账号：75990188000025377）将不再使用。因此为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户（账号：75990188000025377）的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-050”号临时公告）
2019 年3 月12 日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过
了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金专户（户名：佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司，开户银行：上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部，银行账号：65010078801900000547）利息收入用于佳木斯市2017 年国省道改扩建PPP 项目。此募集资金专户（银行账号：
65010078801900000547）利息收入 2.988029 万元用于佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。因此为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户（账号：65010078801900000547）的销户手续，对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告）
鉴于公司在中国民生银行哈尔滨红旗大街支行开设的募集资金专户（账号：606612779）中的款项已经按账户管理规定转至公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行开立的募集资金专户（账号：167736523495）中，募集资金专户（账号：606612779）将不再使用。因此为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户（账号：606612779）的销户手续，对应的《募集资金三/四方监管协议》亦相应终止。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-095”号临时公告）
（二）募集资金存放情况
截 至2018 年12 月31日，公司原计划用于补充流动资金的募集资金15,000.00万元已经作为流动资金使用，募集资金投资项目使用募集资金金额为20,269.434201万元，剩余募集资金金额为9,886.686509万元，实际专户余额10,060.515383万元。2019年年度，募集资金投资项目使用募集资金金额为9,979.183828万元，募集资金项目本年投入金额合计9,979.183828万元，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币116.817974万元，均系直接投入承诺投资项目，募集资金专户部分利息收入89.509290万元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。募集资金专户（银行账号：65010078801900000547）利息收入2.988029万元用于佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。截止2019年12月31日，
募集资金投资项目使用募集资金金额为45,248.618029万元，剩余募集资金金额为0万元，实际专户余额198.149529万元(专户结算利息所致）。具体详见下表；
开户行 账号 余额（万元） 备注
中国民生银行哈尔滨红旗大街支行 606612779 0.00 已销户
中国银行哈尔滨中银大厦支行 167736523495 196.373087 活期
光大银行哈尔滨滨江支行 75990188000025377 0.00 已销户
中国银行哈尔滨中银大厦支行 171486783239 0.988433 活期
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行 21080120002000811 0.788009 活期
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801900000547 0.00 已销户
合计
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