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600843 沪市 上工申贝


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上工申贝:关于现金管理的进展公告

公告日期:2024-09-25


 证券代码:600843900924  证券简称:上工申贝 上工 B 股公告编号:2024-056
          上工申贝(集团)股份有限公司

              关于现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。现将相关进展情况公告如下:

    一、前期现金管理到期赎回情况

 受托方名        产品名称        金额及来源      产品期限      年化收  实际收益
    称                                                            益率    (元)

          上海银行“稳进”3 号第  10,000 万元  2024 年 08 月 20 日

 上海银行  SDG22401M331A 期结  募集资金  至 2024 年 09 月 23  1.70%  158,356.16
          构性存款产品                          日(34 天)

    二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

  公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。

  特此公告。

                                        上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年九月二十五日