证券代码:600843900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股公告编号:2023-048
上工申贝(集团)股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开的
第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐
机构已分别对前述事项发表了同意的意见(详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易
所等指定媒体披露的 2023-019 号公告)。现将相关进展情况公告如下:
一、前期现金管理到期赎回情况
受托方 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 实际收益(元)
名称 益率
中国工商银行挂钩汇率 2023 年 5 月 16 日
工商银 区间累计型法人人民币 10,000 万元 至 2023 年 11 月 22 2.32% 1,208,660.27
行 结构性存款产品-专户型 募集资金 日(190 天)
2023 年第 176 期 J 款
上述产品购买情况详见公司于 2023 年 5 月 17 日披露的《关于现金管理的进展公告》
(公告编号:2023-024 号)。
二、闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为 6 亿元。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日