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600843 沪市 上工申贝


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上工申贝:关于现金管理的进展公告

公告日期:2023-08-04

上工申贝:关于现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600843900924  证券简称:上工申贝 上工 B 股公告编号:2023-037
          上工申贝(集团)股份有限公司

              关于现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于对部
分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。(详见
公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2023-019 号公告)。现将
相关进展情况公告如下:

    一、前期现金管理到期赎回情况

 受托方        产品名称        金额及来源      产品期限      年化收  实际收益(元)
 名称                                                            益率

        交通银行蕴通财富定期              2023 年 3 月 27 日

 交通银  型结构性存款 128 天(挂  20,000 万元        至          2.6%    1,823,561.64
  行    钩汇率看涨)            募集资金    2023 年 8 月 2 日

                                                (共 128 天)

  上述产品购买情况详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的《关于现金管理的进展公告》
(公告编号:2023-009 号)。

    二、闲置募集资金现金管理总体情况

  公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为 5 亿元。

  特此公告。

                                        上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年八月四日
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